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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Woodward
WWD
US$194억
| US$912만 | 0.01% |
21,427
-324
| -1% | -US$12.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.1억
| US$909만 | 0.01% |
163,037
+5,761
| +4% | +US$29.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$908만 | 0.01% |
56,182
-5,081
| -8% | -US$71.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
954
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$907만 | 0.01% |
95,988
-11,937
| -11% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$906만 | 0.01% |
397,744
+64,147
| +19% | +US$146만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
956
Columbia Sportswear
COLM
US$30.6억
| US$905만 | 0.01% |
146,471
+36,447
| +33% | +US$226만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
957
SPX Corp
SPXC
US$83.8억
| US$905만 | 0.01% |
36,901
+3,428
| +10% | +US$75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$905만 | 0.01% |
374,721
-24,573
| -6% | -US$59.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
959
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$903만 | 0.01% |
320,238
+61,959
| +24% | +US$165만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
960
KeyCorp
KEY
US$212억
| US$903만 | 0.01% |
391,747
+31,464
| +9% | +US$68.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
961
Ingersoll Rand
IR
US$303억
| US$902만 | 0.01% |
109,961
-3,705
| -3% | -US$28.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$900만 | 0.01% |
177,152
+24,455
| +16% | +US$124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
963
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$898만 | 0.01% |
113,717
+67,000
| +143% | +US$541만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
964
Knife River
KNF
US$28.1억
| US$896만 | 0.01% |
107,066
-5,385
| -5% | -US$44.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
965
Arcosa
ACA
US$72.3억
| US$895만 | 0.01% |
61,577
+7,238
| +13% | +US$89.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
966
Paycom
PAYC
US$114억
| US$895만 | 0.01% |
71,184
+10,260
| +17% | +US$134만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
967
Lloyds Banking Group
LYG
US$773억
| US$893만 | 0.01% |
1,531,629
+32,709
| +2% | +US$17.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$893만 | 0.01% |
131,234
+9,913
| +8% | +US$64.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
969
Usana Health Sciences
USNA
US$2.77억
| US$892만 | 0.01% |
417,971
+224,823
| +116% | +US$423만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
970
Healthcare Realty
HR
US$59.1억
| US$891만 | 0.01% |
441,781
+120,962
| +38% | +US$235만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
971
Element Solutions
ESI
US$87억
| US$888만 | 0.01% |
186,043
+49,402
| +36% | +US$205만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
972
Alcon
ALC
US$319억
| US$888만 | 0.01% |
132,357
+18,067
| +16% | +US$127만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
973
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$888만 | 0.01% |
54,461
+8,581
| +19% | +US$133만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$887만 | 0.01% |
210,072
-12,325
| -6% | -US$52.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
| US$886만 | 0.01% |
67,426
+30,753
| +84% | +US$400만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.