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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
First Busey Corp
BUSE
US$24.2억
| US$886만 | 0.01% |
300,355
+9,033
| +3% | +US$24.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
977
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8억
| US$885만 | 0.01% |
164,623
+27,587
| +20% | +US$113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
978
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.9억
| US$882만 | 0.01% |
426,732
+715
| +0.2% | +US$1.44만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
979
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$880만 | 0.01% |
415,150
+209,419
| +102% | +US$484만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
980
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$878만 | 0.01% |
165,136
+26,656
| +19% | +US$150만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
981
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$876만 | 0.01% |
153,161
+40,061
| +35% | +US$219만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
982
Bank First Corp
BFC
US$16.2억
| US$876만 | 0.01% |
59,058
+378
| +0.6% | +US$5.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
983
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$875만 | 0.01% |
196,432
+11,069
| +6% | +US$51.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
984
Semtech
SMTC
US$133억
| US$874만 | 0.01% |
54,028
+3,941
| +8% | +US$51.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
985
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$871만 | 0.01% |
121,209
+43,519
| +56% | +US$410만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
986
Polaris
PII
US$29.6억
| US$870만 | 0.01% |
127,162
+7,693
| +6% | +US$49.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
987
Nutanix
NTNX
US$183억
| US$869만 | 0.01% |
170,437
+33,158
| +24% | +US$150만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
988
The Ensign Group
ENSG
US$101억
| US$868만 | 0.01% |
54,157
-14,602
| -21% | -US$258만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
989
Macy's
M
US$61.6억
| US$865만 | 0.01% |
367,406
+264,141
| +256% | +US$553만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
990
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$864만 | 0.01% |
217,698
+10,509
| +5% | +US$42.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
991
Nu Holdings
NU
US$701억
| US$860만 | 0.01% |
644,045
+68,057
| +12% | +US$91.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
992
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133억
| US$860만 | 0.01% |
115,511
-4,150
| -3% | -US$29.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
993
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$860만 | 0.01% |
546,077
+23,875
| +5% | +US$34.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
994
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$858만 | 0.01% |
164,342
-113
| -0.1% | -US$4.83천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
995
PBF Energy
PBF
US$96.3억
| US$858만 | 0.01% |
188,414
+69,696
| +59% | +US$290만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
996
Manhattan Associates
MANH
US$131억
| US$856만 | 0.01% |
61,454
+4,311
| +8% | +US$59.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
997
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$143억
| US$854만 | 0.01% |
88,309
+2,873
| +3% | +US$24.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
998
Leidos
LDOS
US$158억
| US$853만 | 0.01% |
82,795
-1,094
| -1% | -US$14.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
999
Landstar System
LSTR
US$57.1억
| US$850만 | 0.01% |
41,082
+6,996
| +21% | +US$134만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1000
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$850만 | 0.01% |
132,721
+13,053
| +11% | +US$85.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.