Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 9,12 mi | 0,01% |
21.427
-324
| -1% | -US$ 123 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,61 bi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
163.037
+5.761
| +4% | +US$ 293 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 9,08 mi | 0,01% |
56.182
-5.081
| -8% | -US$ 716 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 9,07 mi | 0,01% |
95.988
-11.937
| -11% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 9,06 mi | 0,01% |
397.744
+64.147
| +19% | +US$ 1,46 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
956
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,07 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
146.471
+36.447
| +33% | +US$ 2,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
957
SPX Corp
SPXC
US$ 8,34 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
36.901
+3.428
| +10% | +US$ 750 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
374.721
-24.573
| -6% | -US$ 594 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
959
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
320.238
+61.959
| +24% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
960
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
391.747
+31.464
| +9% | +US$ 685 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
961
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 9,02 mi | 0,01% |
109.961
-3.705
| -3% | -US$ 287 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 9 mi | 0,01% |
177.152
+24.455
| +16% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
963
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 8,98 mi | 0,01% |
113.717
+67.000
| +143% | +US$ 5,41 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
964
Knife River
KNF
US$ 2,81 bi
| US$ 8,96 mi | 0,01% |
107.066
-5.385
| -5% | -US$ 445 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
965
Arcosa
ACA
US$ 7,23 bi
| US$ 8,95 mi | 0,01% |
61.577
+7.238
| +13% | +US$ 899 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
966
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
| US$ 8,95 mi | 0,01% |
71.184
+10.260
| +17% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
967
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,5 bi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
1.531.629
+32.709
| +2% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
131.234
+9.913
| +8% | +US$ 645 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
969
Usana Health Sciences
USNA
US$ 275 mi
| US$ 8,92 mi | 0,01% |
417.971
+224.823
| +116% | +US$ 4,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
970
Healthcare Realty
HR
US$ 5,91 bi
| US$ 8,91 mi | 0,01% |
441.781
+120.962
| +38% | +US$ 2,35 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
971
Element Solutions
ESI
US$ 8,71 bi
| US$ 8,88 mi | 0,01% |
186.043
+49.402
| +36% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
972
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 8,88 mi | 0,01% |
132.357
+18.067
| +16% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
973
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 8,88 mi | 0,01% |
54.461
+8.581
| +19% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,87 mi | 0,01% |
210.072
-12.325
| -6% | -US$ 521 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,2 bi
| US$ 8,86 mi | 0,01% |
67.426
+30.753
| +84% | +US$ 4 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.