我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Woodward
WWD
US$190億
| US$912萬 | 0.01% |
21,427
-324
| -1% | -US$12.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
952
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5億
| US$909萬 | 0.01% |
163,037
+5,761
| +4% | +US$29.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
953
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219億
| US$908萬 | 0.01% |
56,182
-5,081
| -8% | -US$71.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
954
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$907萬 | 0.01% |
95,988
-11,937
| -11% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
955
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$906萬 | 0.01% |
397,744
+64,147
| +19% | +US$146萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
956
Columbia Sportswear
COLM
US$31.1億
| US$905萬 | 0.01% |
146,471
+36,447
| +33% | +US$226萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
957
SPX Corp
SPXC
US$81.6億
| US$905萬 | 0.01% |
36,901
+3,428
| +10% | +US$75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
958
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$905萬 | 0.01% |
374,721
-24,573
| -6% | -US$59.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
959
MGIC Investment
MTG
US$57.3億
| US$903萬 | 0.01% |
320,238
+61,959
| +24% | +US$165萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
960
KeyCorp
KEY
US$220億
| US$903萬 | 0.01% |
391,747
+31,464
| +9% | +US$68.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
961
Ingersoll Rand
IR
US$303億
| US$902萬 | 0.01% |
109,961
-3,705
| -3% | -US$28.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
962
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$900萬 | 0.01% |
177,152
+24,455
| +16% | +US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
963
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$898萬 | 0.01% |
113,717
+67,000
| +143% | +US$541萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
964
Knife River
KNF
US$29億
| US$896萬 | 0.01% |
107,066
-5,385
| -5% | -US$44.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
965
Arcosa
ACA
US$72.4億
| US$895萬 | 0.01% |
61,577
+7,238
| +13% | +US$89.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
966
Paycom
PAYC
US$118億
| US$895萬 | 0.01% |
71,184
+10,260
| +17% | +US$134萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
967
Lloyds Banking Group
LYG
US$777億
| US$893萬 | 0.01% |
1,531,629
+32,709
| +2% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
968
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$893萬 | 0.01% |
131,234
+9,913
| +8% | +US$64.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
969
Usana Health Sciences
USNA
US$2.73億
| US$892萬 | 0.01% |
417,971
+224,823
| +116% | +US$423萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
970
Healthcare Realty
HR
US$60.7億
| US$891萬 | 0.01% |
441,781
+120,962
| +38% | +US$235萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
971
Element Solutions
ESI
US$86.6億
| US$888萬 | 0.01% |
186,043
+49,402
| +36% | +US$205萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
972
Alcon
ALC
US$327億
| US$888萬 | 0.01% |
132,357
+18,067
| +16% | +US$127萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
973
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$888萬 | 0.01% |
54,461
+8,581
| +19% | +US$133萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
974
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$887萬 | 0.01% |
210,072
-12,325
| -6% | -US$52.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
975
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143億
| US$886萬 | 0.01% |
67,426
+30,753
| +84% | +US$400萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。