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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
70.193
+13.733
| +24 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
902
H&R Block
HRB
5,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
257.760
+130.199
| +102 % | +4,54 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
903
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
599.050
+109.738
| +22 % | +2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
904
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
200.895
+84.699
| +73 % | +3,98 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
905
Cognex
CGNX
9,46 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
134.873
+15.134
| +13 % | +918.296 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
104.511
+12.612
| +14 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
907
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
116.078
+65.060
| +128 % | +4,44 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
908
Toro Company
TTC
9,49 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
99.800
-7.247
| -7 % | -673.946 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
909
Selective Insurance
SIGI
5,28 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
100.183
+33.639
| +51 % | +2,91 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
910
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
90.518
+39.149
| +76 % | +3,93 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
911
Public Storage
PSA
55,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
30.471
+4.325
| +17 % | +1,32 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
912
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
71.461
+2.376
| +3 % | +337.354 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
913
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
328.063
+148.617
| +83 % | +4,04 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
914
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
49.217
+10.318
| +27 % | +2,14 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
915
Turkcell
TKC
4,27 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.630.922
+705.345
| +76 % | +4,32 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
916
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
91.004
-7.503
| -8 % | -661.666 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
917
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
490 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
201.096
+11.122
| +6 % | +527.710 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
918
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,03 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
72.447
+17.841
| +33 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
919
Brinker International
EAT
8,33 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
56.746
+13.922
| +33 % | +2,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
920
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,01 % |
85.571
+5.279
| +7 % | +491.879 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
921
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,01 % |
301.693
+71.653
| +31 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
922
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,01 % |
41.746
+5.484
| +15 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
923
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,01 % |
60.315
+14.171
| +31 % | +2,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
924
Jefferies Financial Group
JEF
9,9 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,01 % |
189.341
+45.678
| +32 % | +2,35 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
925
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,01 % |
45.924
+3.635
| +9 % | +728.296 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .