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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.8 mil M
| USD 10.7 M | 0.01% |
94,966
+6,766
| +8% | +USD 880 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
852
NetApp
NTAP
USD 41.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.01% |
68,921
+2,018
| +3% | +USD 264 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
853
Evercore
EVR
USD 9670 M
| USD 10.7 M | 0.01% |
31,231
+6,024
| +24% | +USD 2.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
854
CMS Energy
CMS
USD 21.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
138,830
+36,880
| +36% | +USD 2.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1252 M
| USD 10.6 M | 0.01% |
53,032
-60
| -0.1% | -USD 11 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
856
W.R. Berkley
WRB
USD 27.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
150,386
+34,386
| +30% | +USD 2.3 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
857
MongoDB
MDB
USD 28 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
31,481
+7,191
| +30% | +USD 2.16 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
858
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.01% |
374,768
+80,476
| +27% | +USD 2.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
859
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
115,519
+32,361
| +39% | +USD 3.07 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1232 M
| USD 10.5 M | 0.01% |
228,401
-9,875
| -4% | -USD 447 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
861
Pinterest
PINS
USD 12.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
499,941
+156,954
| +46% | +USD 3.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
862
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 10.5 M | 0.01% |
121,017
+16,149
| +15% | +USD 1.27 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
863
DraftKings
DKNG
USD 9795 M
| USD 10.5 M | 0.01% |
415,518
+79,370
| +24% | +USD 1.96 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1760 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
92,156
-3,189
| -3% | -USD 349 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
865
CBRE Group
CBRE
USD 37.7 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
77,132
+12,763
| +20% | +USD 1.76 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
866
Diodes
DIOD
USD 3911 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
94,687
+9,795
| +12% | +USD 994 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2724 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
47,702
-90
| -0.2% | -USD 17.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
868
Waste Connections
WCN
USD 41.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
62,149
+43,962
| +242% | +USD 6.96 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
869
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
196,611
+76,583
| +64% | +USD 4.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
870
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
196,327
+80,152
| +69% | +USD 5.53 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1972 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
26,460
+22,956
| +655% | +USD 7.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
872
Loews
L
USD 22.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
90,942
+34,447
| +61% | +USD 3.73 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
151,802
+23,132
| +18% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
874
Reddit
RDDT
USD 29.7 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
59,125
+6,530
| +12% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
FedEx Freight
FDXF
USD 16.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
+67,843
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.