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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
US$ 6,3 bi
| US$ 5,92 mi | ﹤0,01% |
1.188.000
+504.477
| +74% | +US$ 2,87 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1277
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 5,9 mi | ﹤0,01% |
187.728
+53.525
| +40% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 5,9 mi | ﹤0,01% |
195.564
-5.412
| -3% | -US$ 185 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1279
Interparfums
IPAR
US$ 3,67 bi
| US$ 5,89 mi | ﹤0,01% |
52.658
+8.926
| +20% | +US$ 842 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,9 bi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
128.707
+8.503
| +7% | +US$ 386 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
242.647
+33.134
| +16% | +US$ 802 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 5,86 mi | ﹤0,01% |
51.354
-6.044
| -11% | -US$ 807 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,75 bi
| US$ 5,85 mi | ﹤0,01% |
100.314
+39.466
| +65% | +US$ 2,43 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,9 bi
| US$ 5,84 mi | ﹤0,01% |
302.518
+94.178
| +45% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
US$ 880 mi
| US$ 5,81 mi | ﹤0,01% |
75.066
+1.673
| +2% | +US$ 115 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1286
Duolingo
DUOL
US$ 6,65 bi
| US$ 5,81 mi | ﹤0,01% |
50.526
+36.049
| +249% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1287
Entegris
ENTG
US$ 22,1 bi
| US$ 5,81 mi | ﹤0,01% |
32.301
+2.813
| +10% | +US$ 406 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,7 bi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
66.256
+23.435
| +55% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,29 bi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
157.168
+19.949
| +15% | +US$ 469 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1290
Affirm
AFRM
US$ 24,6 bi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
71.069
+11.447
| +19% | +US$ 748 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1291
Aegon
AEG
US$ 12,1 bi
| US$ 5,79 mi | ﹤0,01% |
685.666
+159.718
| +30% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 5,76 mi | ﹤0,01% |
232.122
+8.821
| +4% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
US$ 932 mi
| US$ 5,75 mi | ﹤0,01% |
271.002
+174.825
| +182% | +US$ 3,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,08 bi
| US$ 5,74 mi | ﹤0,01% |
69.713
+16.841
| +32% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 5,73 mi | ﹤0,01% |
317.030
+33.465
| +12% | +US$ 448 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,08 bi
| US$ 5,72 mi | ﹤0,01% |
107.566
+233
| +0,2% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1297
MaxLinear
MXL
US$ 6,99 bi
| US$ 5,71 mi | ﹤0,01% |
44.562
+8.466
| +23% | +US$ 599 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,98 bi
| US$ 5,7 mi | ﹤0,01% |
15.807
+819
| +5% | +US$ 278 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,01 bi
| US$ 5,69 mi | ﹤0,01% |
88.210
+1.477
| +2% | +US$ 84,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,1 bi
| US$ 5,68 mi | ﹤0,01% |
15.655
+2.963
| +23% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.