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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
ICL Group
ICL
$63.4億
| $592万 | ﹤0.01% |
1,188,000
+504,477
| +74% | +$287万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1277
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $590万 | ﹤0.01% |
187,728
+53,525
| +40% | +$158万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1278
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $590万 | ﹤0.01% |
195,564
-5,412
| -3% | -$18.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1279
Interparfums
IPAR
$36.7億
| $589万 | ﹤0.01% |
52,658
+8,926
| +20% | +$84.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1280
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $588万 | ﹤0.01% |
128,707
+8,503
| +7% | +$38.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1281
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $588万 | ﹤0.01% |
242,647
+33,134
| +16% | +$80.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1282
lululemon athletica
LULU
$112億
| $586万 | ﹤0.01% |
51,354
-6,044
| -11% | -$80.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1283
H.B. Fuller
FUL
$27.5億
| $585万 | ﹤0.01% |
100,314
+39,466
| +65% | +$243万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1284
Rigetti Computing
RGTI
$39.2億
| $584万 | ﹤0.01% |
302,518
+94,178
| +45% | +$182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1285
First Financial Corp
THFF
$8.77億
| $581万 | ﹤0.01% |
75,066
+1,673
| +2% | +$11.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1286
Duolingo
DUOL
$66億
| $581万 | ﹤0.01% |
50,526
+36,049
| +249% | +$395万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1287
Entegris
ENTG
$222億
| $581万 | ﹤0.01% |
32,301
+2,813
| +10% | +$40.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1288
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$208億
| $580万 | ﹤0.01% |
66,256
+23,435
| +55% | +$193万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1289
Tenable Holdings
TENB
$42.5億
| $580万 | ﹤0.01% |
157,168
+19,949
| +15% | +$46.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1290
Affirm
AFRM
$244億
| $580万 | ﹤0.01% |
71,069
+11,447
| +19% | +$74.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1291
Aegon
AEG
$122億
| $579万 | ﹤0.01% |
685,666
+159,718
| +30% | +$132万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1292
Hormel Foods
HRL
$112億
| $576万 | ﹤0.01% |
232,122
+8,821
| +4% | +$19.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1293
Upbound Group
UPBD
$9.3億
| $575万 | ﹤0.01% |
271,002
+174,825
| +182% | +$327万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1294
Phinia Inc
PHIN
$21億
| $574万 | ﹤0.01% |
69,713
+16,841
| +32% | +$129万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1295
American Airlines Group
AAL
$78.2億
| $573万 | ﹤0.01% |
317,030
+33,465
| +12% | +$44.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
1296
Akre Focus ETF
AKRE
$50.9億
| $572万 | ﹤0.01% |
107,566
+233
| +0.2% | +$1.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1297
MaxLinear
MXL
$69.6億
| $571万 | ﹤0.01% |
44,562
+8,466
| +23% | +$59.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1298
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.9億
| $570万 | ﹤0.01% |
15,807
+819
| +5% | +$27.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1299
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.1億
| $569万 | ﹤0.01% |
88,210
+1,477
| +2% | +$8.47万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1300
Carlisle Companies
CSL
$132億
| $568万 | ﹤0.01% |
15,655
+2,963
| +23% | +$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。