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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Asbury Automotive
ABG
US$30.9億
| US$555萬 | ﹤0.01% |
27,580
+14,411
| +109% | +US$284萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1327
Cipher Digital
CIFR
US$36.9億
| US$554萬 | ﹤0.01% |
226,303
+61,734
| +38% | +US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1328
Clorox
CLX
US$106億
| US$554萬 | ﹤0.01% |
58,082
-1,138
| -2% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1329
Alcoa
AA
US$108億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
105,955
-9,738
| -8% | -US$65.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1330
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
106,111
+7,112
| +7% | +US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1331
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.4億
| US$550萬 | ﹤0.01% |
145,662
+53,977
| +59% | +US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1332
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$549萬 | ﹤0.01% |
209,765
+4,221
| +2% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1333
Tyson Foods
TSN
US$195億
| US$549萬 | ﹤0.01% |
95,810
-44,899
| -32% | -US$281萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1334
Ares Management
ARES
US$264億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
49,213
+12,292
| +33% | +US$147萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1335
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239億
| US$547萬 | ﹤0.01% |
2,630
+171
| +7% | +US$34.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1336
Donaldson
DCI
US$101億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
60,748
+4,426
| +8% | +US$38.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1337
Seadrill
SDRL
US$29.9億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
144,134
+3,068
| +2% | +US$14.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1338
nLIGHT
LASR
US$20.9億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
78,233
-3,541
| -4% | -US$24.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1339
Ziff Davis
ZD
US$19.5億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
104,002
-5,755
| -5% | -US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1340
Home BancShares
HOMB
US$58.8億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
190,675
+85,596
| +81% | +US$233萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1341
LKQ Corp
LKQ
US$54.5億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
206,593
+47,056
| +29% | +US$131萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1342
Scansource
SCSC
US$12.1億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
104,326
+38,282
| +58% | +US$168萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1343
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
118,247
+17,410
| +17% | +US$75.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1344
Boston Properties
BXP
US$94.3億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
81,928
+34,410
| +72% | +US$206萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1345
Novanta
NOVT
US$51.3億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
33,465
+3,419
| +11% | +US$49.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1346
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
+107,777
| 新 | +US$543萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1347
Genpact
G
US$64.7億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
197,279
+4,580
| +2% | +US$15萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1348
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2億
| US$542萬 | ﹤0.01% |
160,862
+58,959
| +58% | +US$186萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1349
CVB Financial
CVBF
US$39億
| US$542萬 | ﹤0.01% |
240,282
+167,214
| +229% | +US$343萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1350
Morningstar
MORN
US$79.4億
| US$541萬 | ﹤0.01% |
34,701
+300
| +0.9% | +US$5.21萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。