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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
USD 14 mil M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
66,927
+12,691
| +23% | +USD 865 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
USD 1827 M
| USD 5.24 M | ﹤0.01% |
44,530
+19,024
| +75% | +USD 1.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5676 M
| USD 5.23 M | ﹤0.01% |
101,437
+10,182
| +11% | +USD 491 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
USD 9320 M
| USD 5.22 M | ﹤0.01% |
122,404
+48,649
| +66% | +USD 2.16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1380
Glaukos
GKOS
USD 9896 M
| USD 5.22 M | ﹤0.01% |
37,322
+4,789
| +15% | +USD 606 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2433 M
| USD 5.21 M | ﹤0.01% |
+103,440
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1382
RPC Inc
RES
USD 1354 M
| USD 5.2 M | ﹤0.01% |
892,461
+101,856
| +13% | +USD 710 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1383
Sunrun
RUN
USD 1700 M
| USD 5.2 M | ﹤0.01% |
388,735
+10,467
| +3% | +USD 141 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1384
Gentherm
THRM
USD 1594 M
| USD 5.2 M | ﹤0.01% |
152,455
+15,611
| +11% | +USD 503 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1385
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 5.17 M | ﹤0.01% |
68,032
+980
| +1% | +USD 72 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 5.17 M | ﹤0.01% |
101,230
+10,417
| +11% | +USD 531 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1387
Oshkosh
OSK
USD 7832 M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
33,650
+11,497
| +52% | +USD 1.62 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3035 M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
569,974
+286,111
| +101% | +USD 2.77 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1389
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 5.15 M | ﹤0.01% |
23,146
+3,934
| +20% | +USD 715 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.6 mil M
| USD 5.14 M | ﹤0.01% |
286,788
-7,807
| -3% | -USD 132 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 5.14 M | ﹤0.01% |
111,663
-3,988
| -3% | -USD 184 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
USD 5698 M
| USD 5.13 M | ﹤0.01% |
41,578
+8,587
| +26% | +USD 955 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1393
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 5.12 M | ﹤0.01% |
67,653
-1,728
| -2% | -USD 152 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7390 M
| USD 5.12 M | ﹤0.01% |
23,431
+1,340
| +6% | +USD 290 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 5.12 M | ﹤0.01% |
103,239
+21,065
| +26% | +USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1396
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
114,923
+23,496
| +26% | +USD 1.01 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1397
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
348,310
+179,287
| +106% | +USD 2.61 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
USD 5828 M
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
68,601
+21,537
| +46% | +USD 1.59 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 5.09 M | ﹤0.01% |
62,784
+2,281
| +4% | +USD 172 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
USD 9592 M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
60,630
-450
| -0.7% | -USD 34.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.