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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
US$140억
| US$524만 | ﹤0.01% |
66,927
+12,691
| +23% | +US$86.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$524만 | ﹤0.01% |
44,530
+19,024
| +75% | +US$164만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.7억
| US$523만 | ﹤0.01% |
101,437
+10,182
| +11% | +US$49.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
US$93.2억
| US$522만 | ﹤0.01% |
122,404
+48,649
| +66% | +US$216만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1380
Glaukos
GKOS
US$98.8억
| US$522만 | ﹤0.01% |
37,322
+4,789
| +15% | +US$60.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$521만 | ﹤0.01% |
+103,440
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1382
RPC Inc
RES
US$13.5억
| US$520만 | ﹤0.01% |
892,461
+101,856
| +13% | +US$71만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1383
Sunrun
RUN
US$17.1억
| US$520만 | ﹤0.01% |
388,735
+10,467
| +3% | +US$14.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1384
Gentherm
THRM
US$16억
| US$520만 | ﹤0.01% |
152,455
+15,611
| +11% | +US$50.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1385
Synchrony
SYF
US$241억
| US$517만 | ﹤0.01% |
68,032
+980
| +1% | +US$7.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$517만 | ﹤0.01% |
101,230
+10,417
| +11% | +US$53.1만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1387
Oshkosh
OSK
US$78.6억
| US$516만 | ﹤0.01% |
33,650
+11,497
| +52% | +US$162만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.4억
| US$516만 | ﹤0.01% |
569,974
+286,111
| +101% | +US$277만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1389
DaVita
DVA
US$120억
| US$515만 | ﹤0.01% |
23,146
+3,934
| +20% | +US$71.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
US$187억
| US$514만 | ﹤0.01% |
286,788
-7,807
| -3% | -US$13.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$514만 | ﹤0.01% |
111,663
-3,988
| -3% | -US$18.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
US$57.1억
| US$513만 | ﹤0.01% |
41,578
+8,587
| +26% | +US$95.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1393
Crown Castle
CCI
US$344억
| US$512만 | ﹤0.01% |
67,653
-1,728
| -2% | -US$15.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$512만 | ﹤0.01% |
23,431
+1,340
| +6% | +US$29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$512만 | ﹤0.01% |
103,239
+21,065
| +26% | +US$103만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1396
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$511만 | ﹤0.01% |
114,923
+23,496
| +26% | +US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1397
AES
AES
US$107억
| US$511만 | ﹤0.01% |
348,310
+179,287
| +106% | +US$261만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
US$58.5억
| US$510만 | ﹤0.01% |
68,601
+21,537
| +46% | +US$159만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$509만 | ﹤0.01% |
62,784
+2,281
| +4% | +US$17.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
US$95.8억
| US$506만 | ﹤0.01% |
60,630
-450
| -0.7% | -US$3.44만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.