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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
US$105억
| US$506만 | ﹤0.01% |
515,359
+35,332
| +7% | +US$44.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1402
US Foods
USFD
US$221억
| US$506만 | ﹤0.01% |
49,491
-2,728
| -5% | -US$24.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$505만 | ﹤0.01% |
+128,124
| 신규 | +US$516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$505만 | ﹤0.01% |
42,762
-8,474
| -17% | -US$88.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1405
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$504만 | ﹤0.01% |
284,678
+134,512
| +90% | +US$199만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1406
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$503만 | ﹤0.01% |
28,405
-5,042
| -15% | -US$91.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$503만 | ﹤0.01% |
101,839
-645
| -0.6% | -US$3.15만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$501만 | ﹤0.01% |
44,653
+4,001
| +10% | +US$42.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| US$500만 | ﹤0.01% |
109,452
+23,562
| +27% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$498만 | ﹤0.01% |
130,718
-35,522
| -21% | -US$136만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$497만 | ﹤0.01% |
137,932
+44,013
| +47% | +US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$497만 | ﹤0.01% |
288,680
+26,800
| +10% | +US$46.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$496만 | ﹤0.01% |
59,036
+8,721
| +17% | +US$81.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$496만 | ﹤0.01% |
25,571
+6,938
| +37% | +US$122만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$494만 | ﹤0.01% |
197,365
-369
| -0.2% | -US$9.24천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$494만 | ﹤0.01% |
63,972
+14,922
| +30% | +US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$494만 | ﹤0.01% |
19,149
+1,430
| +8% | +US$32.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1418
Tenaris
TS
US$300억
| US$494만 | ﹤0.01% |
88,942
+16,122
| +22% | +US$97.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$493만 | ﹤0.01% |
118,260
-5,456
| -4% | -US$21.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1420
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$493만 | ﹤0.01% |
319,588
-53,597
| -14% | -US$94.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9억
| US$493만 | ﹤0.01% |
40,373
+575
| +1% | +US$6.49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1422
Sprout Social
SPT
US$6.83억
| US$492만 | ﹤0.01% |
652,106
+346,923
| +114% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$491만 | ﹤0.01% |
85,931
+45,946
| +115% | +US$254만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$489만 | ﹤0.01% |
+91,827
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$489만 | ﹤0.01% |
21,569
+4,541
| +27% | +US$80.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.