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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$473만 | ﹤0.01% |
62,352
-2,454
| -4% | -US$16.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
| US$472만 | ﹤0.01% |
136,440
+49,881
| +58% | +US$161만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$472만 | ﹤0.01% |
102,090
-26,061
| -20% | -US$135만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$471만 | ﹤0.01% |
20,631
+9,795
| +90% | +US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$471만 | ﹤0.01% |
49,887
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$471만 | ﹤0.01% |
34,928
-6,460
| -16% | -US$84.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$470만 | ﹤0.01% |
86,121
+8,097
| +10% | +US$48.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1458
Materion
MTRN
US$51.1억
| US$470만 | ﹤0.01% |
15,812
+5,107
| +48% | +US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1459
Aramark
ARMK
US$146억
| US$469만 | ﹤0.01% |
82,368
-5,533
| -6% | -US$27.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$469만 | ﹤0.01% |
50,246
-596
| -1% | -US$5.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1461
Globant
GLOB
US$17.1억
| US$468만 | ﹤0.01% |
161,874
+89,474
| +124% | +US$358만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$468만 | ﹤0.01% |
128,041
+4,442
| +4% | +US$15.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1463
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$467만 | ﹤0.01% |
189,211
+60,411
| +47% | +US$139만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1464
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$467만 | ﹤0.01% |
114,170
-24,699
| -18% | -US$97.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1465
Avantor
AVTR
US$111억
| US$467만 | ﹤0.01% |
471,646
+340,042
| +258% | +US$293만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$467만 | ﹤0.01% |
52,136
+21,802
| +72% | +US$174만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1467
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$466만 | ﹤0.01% |
74,449
+9,398
| +14% | +US$48.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1468
Labcorp
LH
US$258억
| US$465만 | ﹤0.01% |
16,603
-852
| -5% | -US$22.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1469
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$464만 | ﹤0.01% |
58,702
-23,428
| -29% | -US$199만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1470
CNA Financial
CNA
US$130억
| US$464만 | ﹤0.01% |
95,384
-124,651
| -57% | -US$567만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1471
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$463만 | ﹤0.01% |
60,127
+12,788
| +27% | +US$106만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$463만 | ﹤0.01% |
97,447
-22,027
| -18% | -US$105만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$463만 | ﹤0.01% |
14,600
-1,137
| -7% | -US$34.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1474
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$463만 | ﹤0.01% |
61,720
+11,108
| +22% | +US$68.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1475
KT
KT
US$87.4억
| US$462만 | ﹤0.01% |
267,093
+59,169
| +28% | +US$118만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.