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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
62.352
-2.454
| -4% | -US$ 169 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
136.440
+49.881
| +58% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
102.090
-26.061
| -20% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 4,71 mi | ﹤0,01% |
20.631
+9.795
| +90% | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 4,71 mi | ﹤0,01% |
49.887
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 4,71 mi | ﹤0,01% |
34.928
-6.460
| -16% | -US$ 844 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
86.121
+8.097
| +10% | +US$ 483 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1458
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 4,7 mi | ﹤0,01% |
15.812
+5.107
| +48% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1459
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 4,69 mi | ﹤0,01% |
82.368
-5.533
| -6% | -US$ 273 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 4,69 mi | ﹤0,01% |
50.246
-596
| -1% | -US$ 54,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1461
Globant
GLOB
US$ 1,71 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
161.874
+89.474
| +124% | +US$ 3,58 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 4,68 mi | ﹤0,01% |
128.041
+4.442
| +4% | +US$ 159 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1463
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
189.211
+60.411
| +47% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1464
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
114.170
-24.699
| -18% | -US$ 979 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1465
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
471.646
+340.042
| +258% | +US$ 2,93 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
52.136
+21.802
| +72% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1467
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 4,66 mi | ﹤0,01% |
74.449
+9.398
| +14% | +US$ 489 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1468
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
16.603
-852
| -5% | -US$ 224 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1469
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 4,64 mi | ﹤0,01% |
58.702
-23.428
| -29% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1470
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 4,64 mi | ﹤0,01% |
95.384
-124.651
| -57% | -US$ 5,67 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1471
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| US$ 4,63 mi | ﹤0,01% |
60.127
+12.788
| +27% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 4,63 mi | ﹤0,01% |
97.447
-22.027
| -18% | -US$ 1,05 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 4,63 mi | ﹤0,01% |
14.600
-1.137
| -7% | -US$ 342 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1474
Digi International
DGII
US$ 2,65 bi
| US$ 4,63 mi | ﹤0,01% |
61.720
+11.108
| +22% | +US$ 689 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1475
KT
KT
US$ 8,74 bi
| US$ 4,62 mi | ﹤0,01% |
267.093
+59.169
| +28% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.