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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.3億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
62,352
-2,454
| -4% | -US$16.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9億
| US$472萬 | ﹤0.01% |
136,440
+49,881
| +58% | +US$161萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$472萬 | ﹤0.01% |
102,090
-26,061
| -20% | -US$135萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
US$44.4億
| US$471萬 | ﹤0.01% |
20,631
+9,795
| +90% | +US$188萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$471萬 | ﹤0.01% |
49,887
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.2億
| US$471萬 | ﹤0.01% |
34,928
-6,460
| -16% | -US$84.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
US$94.2億
| US$470萬 | ﹤0.01% |
86,121
+8,097
| +10% | +US$48.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1458
Materion
MTRN
US$50.7億
| US$470萬 | ﹤0.01% |
15,812
+5,107
| +48% | +US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1459
Aramark
ARMK
US$147億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
82,368
-5,533
| -6% | -US$27.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$469萬 | ﹤0.01% |
50,246
-596
| -1% | -US$5.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1461
Globant
GLOB
US$17.3億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
161,874
+89,474
| +124% | +US$358萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$468萬 | ﹤0.01% |
128,041
+4,442
| +4% | +US$15.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1463
TeraWulf
WULF
US$60.2億
| US$467萬 | ﹤0.01% |
189,211
+60,411
| +47% | +US$139萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1464
Old Republic International
ORI
US$94.8億
| US$467萬 | ﹤0.01% |
114,170
-24,699
| -18% | -US$97.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1465
Avantor
AVTR
US$110億
| US$467萬 | ﹤0.01% |
471,646
+340,042
| +258% | +US$293萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
US$57億
| US$467萬 | ﹤0.01% |
52,136
+21,802
| +72% | +US$174萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1467
KB Home
KBH
US$25.9億
| US$466萬 | ﹤0.01% |
74,449
+9,398
| +14% | +US$48.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1468
Labcorp
LH
US$259億
| US$465萬 | ﹤0.01% |
16,603
-852
| -5% | -US$22.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1469
Globus Medical
GMED
US$102億
| US$464萬 | ﹤0.01% |
58,702
-23,428
| -29% | -US$199萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1470
CNA Financial
CNA
US$129億
| US$464萬 | ﹤0.01% |
95,384
-124,651
| -57% | -US$567萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1471
ONE Gas
OGS
US$46.9億
| US$463萬 | ﹤0.01% |
60,127
+12,788
| +27% | +US$106萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$463萬 | ﹤0.01% |
97,447
-22,027
| -18% | -US$105萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| US$463萬 | ﹤0.01% |
14,600
-1,137
| -7% | -US$34.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1474
Digi International
DGII
US$27.8億
| US$463萬 | ﹤0.01% |
61,720
+11,108
| +22% | +US$68.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1475
KT
KT
US$88.9億
| US$462萬 | ﹤0.01% |
267,093
+59,169
| +28% | +US$118萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。