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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
US$36.1億
| US$489萬 | ﹤0.01% |
29,772
+9,831
| +49% | +US$159萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5億
| US$489萬 | ﹤0.01% |
80,452
+31,352
| +64% | +US$137萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
US$39.9億
| US$488萬 | ﹤0.01% |
58,614
-5,021
| -8% | -US$36.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.9億
| US$488萬 | ﹤0.01% |
12,307
+118
| +1% | +US$4.59萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.82億
| US$487萬 | ﹤0.01% |
24,363
+12
| +0% | +US$2,182 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1431
Powell Industries
POWL
US$60.4億
| US$487萬 | ﹤0.01% |
17,012
+3,335
| +24% | +US$90.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.2億
| US$487萬 | ﹤0.01% |
+544,422
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
US$44.9億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
59,889
+2,770
| +5% | +US$25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
22,929
+1,291
| +6% | +US$25.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1435
Stepan Co
SCL
US$14.2億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
87,213
+26,591
| +44% | +US$138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1436
CTS Corp
CTS
US$15.8億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
74,512
+15,854
| +27% | +US$95.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
US$92.7億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
46,807
+17,559
| +60% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
US$15.4億
| US$481萬 | ﹤0.01% |
269,324
+223,723
| +491% | +US$546萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$481萬 | ﹤0.01% |
180,481
-53,207
| -23% | -US$157萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1億
| US$481萬 | ﹤0.01% |
190,309
+4,250
| +2% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4億
| US$478萬 | ﹤0.01% |
30,476
+5,743
| +23% | +US$82.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1442
Century Communities
CCS
US$15.2億
| US$478萬 | ﹤0.01% |
66,713
+16,733
| +33% | +US$96.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1443
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
6,034
+3,237
| +116% | +US$233萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1444
Wendy's
WEN
US$12.7億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
575,506
-109,923
| -16% | -US$78.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75億
| US$476萬 | ﹤0.01% |
76,635
-3,701
| -5% | -US$22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.5億
| US$476萬 | ﹤0.01% |
72,243
+14,054
| +24% | +US$84.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$476萬 | ﹤0.01% |
88,346
+7,680
| +10% | +US$38.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.98億
| US$476萬 | ﹤0.01% |
212,871
+59,268
| +39% | +US$126萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1449
Remitly
RELY
US$51.6億
| US$474萬 | ﹤0.01% |
211,446
-657
| -0.3% | -US$1.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
62,264
+12,639
| +25% | +US$57.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。