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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
3,6 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.772
+9.831
| +49 % | +1,59 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.452
+31.352
| +64 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
3,98 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.614
-5.021
| -8 % | -366.241 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,89 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.307
+118
| +1 % | +45.853 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
586 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.363
+12
| +0 % | +2.182 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1431
Powell Industries
POWL
6,1 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.012
+3.335
| +24 % | +904.789 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
1,63 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+544.422
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
4,58 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.889
+2.770
| +5 % | +250.446 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.929
+1.291
| +6 % | +253.371 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1435
Stepan Co
SCL
1,42 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.213
+26.591
| +44 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1436
CTS Corp
CTS
1,59 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.512
+15.854
| +27 % | +950.807 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
9,27 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.807
+17.559
| +60 % | +1,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
1,58 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
269.324
+223.723
| +491 % | +5,46 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
180.481
-53.207
| -23 % | -1,57 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
190.309
+4.250
| +2 % | +107.314 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
9,6 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.476
+5.743
| +23 % | +820.729 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1442
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.713
+16.733
| +33 % | +968.171 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1443
NewMarket
NEU
8,08 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.034
+3.237
| +116 % | +2,33 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1444
Wendy's
WEN
1,26 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
575.506
-109.923
| -16 % | -785.741 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,53 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.635
-3.701
| -5 % | -219.726 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,15 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.243
+14.054
| +24 % | +845.137 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.346
+7.680
| +10 % | +388.885 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
498 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.871
+59.268
| +39 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1449
Remitly
RELY
5,16 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
211.446
-657
| -0,3 % | -13.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
2,92 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.264
+12.639
| +25 % | +574.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .