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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.352
-2.454
| -4 % | -169.172 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.440
+49.881
| +58 % | +1,61 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.090
-26.061
| -20 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.631
+9.795
| +90 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
| 4,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.887
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.928
-6.460
| -16 % | -844.196 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.121
+8.097
| +10 % | +483.229 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1458
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.812
+5.107
| +48 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1459
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.368
-5.533
| -6 % | -273.039 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.246
-596
| -1 % | -54.106 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1461
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
161.874
+89.474
| +124 % | +3,58 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.041
+4.442
| +4 % | +159.105 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1463
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.211
+60.411
| +47 % | +1,39 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1464
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
114.170
-24.699
| -18 % | -978.878 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1465
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
471.646
+340.042
| +258 % | +2,93 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.136
+21.802
| +72 % | +1,74 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1467
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.449
+9.398
| +14 % | +488.802 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1468
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.603
-852
| -5 % | -223.975 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1469
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.702
-23.428
| -29 % | -1,99 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1470
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.384
-124.651
| -57 % | -5,67 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1471
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.127
+12.788
| +27 % | +1,06 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.447
-22.027
| -18 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.600
-1.137
| -7 % | -341.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1474
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.720
+11.108
| +22 % | +688.863 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1475
KT
KT
8,74 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
267.093
+59.169
| +28 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .