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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.753
+12.997
| +34 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1502
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.030
+3.997
| +14 % | +704.907 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.510
+10.638
| +41 % | +970.903 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
406 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.486
-6.139
| -10 % | -476.517 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.668
+8.330
| +20 % | +639.428 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
340.060
-87.231
| -20 % | -1,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.918
+3.311
| +11 % | +411.239 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1508
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
194.702
+114.932
| +144 % | +2,63 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.192
-1.582
| -4 % | -126.512 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,19 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.690
+3.846
| +17 % | +552.891 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1511
Box
BOX
5,43 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.728
+51.333
| +45 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
446 Mio. $
| 4,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.067
+426
| +0,4 % | +17.803 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
310.328
+149.252
| +93 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1514
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
425.554
+306.988
| +259 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.702
+988
| +1 % | +48.287 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.543
-5.261
| -5 % | -279.914 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1517
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.807
-6.003
| -15 % | -728.567 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.053
+26.428
| +13 % | +609.358 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.912
+31.896
| +20 % | +847.805 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.519
+12.142
| +30 % | +848.467 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
620 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.969
+28.543
| +20 % | +732.699 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.305
+2.568
| +6 % | +237.960 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
| 4,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.607
-4.173
| -8 % | -366.216 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.768
+41.608
| +77 % | +1,66 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.169
-1.450
| -1 % | -46.946 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .