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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
51,753
+12,997
| +34% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1502
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
33,030
+3,997
| +14% | +USD 705 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 4.45 M | ﹤0.01% |
36,510
+10,638
| +41% | +USD 971 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 406 M
| USD 4.44 M | ﹤0.01% |
55,486
-6,139
| -10% | -USD 477 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
USD 2229 M
| USD 4.43 M | ﹤0.01% |
49,668
+8,330
| +20% | +USD 639 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 4.42 M | ﹤0.01% |
340,060
-87,231
| -20% | -USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 4.42 M | ﹤0.01% |
33,918
+3,311
| +11% | +USD 411 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1508
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 4.42 M | ﹤0.01% |
194,702
+114,932
| +144% | +USD 2.63 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
USD 1091 M
| USD 4.41 M | ﹤0.01% |
43,192
-1,582
| -4% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5191 M
| USD 4.41 M | ﹤0.01% |
26,690
+3,846
| +17% | +USD 553 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1511
Box
BOX
USD 5428 M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
165,728
+51,333
| +45% | +USD 1.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 446 M
| USD 4.4 M | ﹤0.01% |
101,067
+426
| +0.4% | +USD 17.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 4.39 M | ﹤0.01% |
310,328
+149,252
| +93% | +USD 2.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1514
MasterBrand
MBC
USD 1376 M
| USD 4.38 M | ﹤0.01% |
425,554
+306,988
| +259% | +USD 2.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 4.37 M | ﹤0.01% |
82,702
+988
| +1% | +USD 48.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 4.36 M | ﹤0.01% |
92,543
-5,261
| -5% | -USD 280 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1517
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 4.36 M | ﹤0.01% |
34,807
-6,003
| -15% | -USD 729 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 4.35 M | ﹤0.01% |
233,053
+26,428
| +13% | +USD 609 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
USD 2912 M
| USD 4.34 M | ﹤0.01% |
187,912
+31,896
| +20% | +USD 848 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
USD 26 mil M
| USD 4.33 M | ﹤0.01% |
52,519
+12,142
| +30% | +USD 848 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
USD 620 M
| USD 4.33 M | ﹤0.01% |
168,969
+28,543
| +20% | +USD 733 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 4.32 M | ﹤0.01% |
46,305
+2,568
| +6% | +USD 238 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 4.32 M | ﹤0.01% |
48,607
-4,173
| -8% | -USD 366 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
USD 1390 M
| USD 4.31 M | ﹤0.01% |
95,768
+41,608
| +77% | +USD 1.66 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 977 M
| USD 4.31 M | ﹤0.01% |
126,169
-1,450
| -1% | -USD 46.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.