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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2859 M
| USD 4.3 M | ﹤0.01% |
25,322
+18,515
| +272% | +USD 3.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
USD 901 M
| USD 4.29 M | ﹤0.01% |
93,872
+74,761
| +391% | +USD 2.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 4.29 M | ﹤0.01% |
84,408
-5,352
| -6% | -USD 275 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 4.29 M | ﹤0.01% |
85,187
+37,011
| +77% | +USD 1.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1530
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 4.29 M | ﹤0.01% |
12,412
+1,589
| +15% | +USD 539 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
USD 5506 M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
84,888
+23,661
| +39% | +USD 1.03 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1532
LivaNova
LIVN
USD 4392 M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
51,885
+10,304
| +25% | +USD 729 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
USD 1947 M
| USD 4.27 M | ﹤0.01% |
57,671
+21,641
| +60% | +USD 1.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1534
Alamo Group
ALG
USD 1813 M
| USD 4.26 M | ﹤0.01% |
25,879
+15,619
| +152% | +USD 2.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1535
Scholastic
SCHL
USD 713 M
| USD 4.25 M | ﹤0.01% |
92,324
+47,026
| +104% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1536
Compass
COMP
USD 7308 M
| USD 4.24 M | ﹤0.01% |
343,825
+60,969
| +22% | +USD 508 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
USD 8422 M
| USD 4.23 M | ﹤0.01% |
215,079
+41,239
| +24% | +USD 765 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
USD 6741 M
| USD 4.22 M | ﹤0.01% |
53,222
+27,605
| +108% | +USD 2.92 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
USD 48.9 mil M
| USD 4.21 M | ﹤0.01% |
51,561
-1,757
| -3% | -USD 153 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
USD 3995 M
| USD 4.2 M | ﹤0.01% |
6,843
+1,727
| +34% | +USD 917 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 4.18 M | ﹤0.01% |
14,847
+3,637
| +32% | +USD 1.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1542
National Healthcare
NHC
USD 3883 M
| USD 4.17 M | ﹤0.01% |
19,715
+3,337
| +20% | +USD 613 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1543
Kennametal
KMT
USD 2384 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
118,540
-12,513
| -10% | -USD 456 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1176 M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
45,464
+1,039
| +2% | +USD 92.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 4.15 M | ﹤0.01% |
381,039
-31,881
| -8% | -USD 336 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2334 M
| USD 4.13 M | ﹤0.01% |
69,466
+19,464
| +39% | +USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3163 M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
108,540
-2,912
| -3% | -USD 111 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 31.6 mil M
| USD 4.12 M | ﹤0.01% |
55,010
+6,436
| +13% | +USD 483 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4170 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
51,092
+11,758
| +30% | +USD 840 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
USD 373 M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
360,356
+139,954
| +63% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.