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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.3億
| US$430萬 | ﹤0.01% |
25,322
+18,515
| +272% | +US$334萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
US$9.22億
| US$429萬 | ﹤0.01% |
93,872
+74,761
| +391% | +US$279萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80億
| US$429萬 | ﹤0.01% |
84,408
-5,352
| -6% | -US$27.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$429萬 | ﹤0.01% |
85,187
+37,011
| +77% | +US$187萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1530
WESCO International
WCC
US$161億
| US$429萬 | ﹤0.01% |
12,412
+1,589
| +15% | +US$53.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
US$56.2億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
84,888
+23,661
| +39% | +US$103萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1532
LivaNova
LIVN
US$44.4億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
51,885
+10,304
| +25% | +US$72.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
US$19.4億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
57,671
+21,641
| +60% | +US$163萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1534
Alamo Group
ALG
US$17.6億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
25,879
+15,619
| +152% | +US$253萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1535
Scholastic
SCHL
US$7.14億
| US$425萬 | ﹤0.01% |
92,324
+47,026
| +104% | +US$193萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1536
Compass
COMP
US$74.4億
| US$424萬 | ﹤0.01% |
343,825
+60,969
| +22% | +US$50.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
US$84.6億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
215,079
+41,239
| +24% | +US$76.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
US$71億
| US$422萬 | ﹤0.01% |
53,222
+27,605
| +108% | +US$292萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
US$529億
| US$421萬 | ﹤0.01% |
51,561
-1,757
| -3% | -US$15.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
US$40.9億
| US$420萬 | ﹤0.01% |
6,843
+1,727
| +34% | +US$91.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
US$250億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
14,847
+3,637
| +32% | +US$109萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1542
National Healthcare
NHC
US$35億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
19,715
+3,337
| +20% | +US$61.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1543
Kennametal
KMT
US$22.7億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
118,540
-12,513
| -10% | -US$45.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.6億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
45,464
+1,039
| +2% | +US$9.25萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
381,039
-31,881
| -8% | -US$33.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6億
| US$413萬 | ﹤0.01% |
69,466
+19,464
| +39% | +US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.2億
| US$412萬 | ﹤0.01% |
108,540
-2,912
| -3% | -US$11.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$325億
| US$412萬 | ﹤0.01% |
55,010
+6,436
| +13% | +US$48.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$40.9億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
51,092
+11,758
| +30% | +US$84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
US$3.71億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
360,356
+139,954
| +63% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。