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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
7,620
+934
| +14% | +US$50.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.16億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
120,129
-5,690
| -5% | -US$19.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1553
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$410萬 | ﹤0.01% |
19,630
-4,014
| -17% | -US$83.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
25,558
-5,873
| -19% | -US$96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1555
Progress Software
PRGS
US$16.7億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
122,088
+96,444
| +376% | +US$285萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
25,247
-3,090
| -11% | -US$50.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
113,323
-4,995
| -4% | -US$17.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1558
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
106,351
+15,040
| +16% | +US$39.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1559
Dine Brands
DIN
US$4.05億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
113,508
+34,672
| +44% | +US$104萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1560
UGI
UGI
US$82.4億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
117,883
+36,690
| +45% | +US$130萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
41,949
+239
| +0.6% | +US$2.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
60,905
+17,314
| +40% | +US$116萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
140,335
-11,288
| -7% | -US$33.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
154,582
-5,033
| -3% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1565
Dillards
DDS
US$104億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
7,630
+3,483
| +84% | +US$201萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
62,518
-2,665
| -4% | -US$16.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
54,824
+15,542
| +40% | +US$121萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
100,344
+2,844
| +3% | +US$11萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
50,554
-1,674
| -3% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
US$50.2億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
67,283
+45,559
| +210% | +US$240萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
96,281
+10,056
| +12% | +US$40.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1572
Cemex
CX
US$148億
| US$400萬 | ﹤0.01% |
333,671
+62,406
| +23% | +US$77.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
37,596
+5,180
| +16% | +US$54.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
US$37.4億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
121,981
+11,119
| +10% | +US$41.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
50,051
+10,020
| +25% | +US$53.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。