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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4億
| US$386萬 | ﹤0.01% |
129,692
+29,030
| +29% | +US$76.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1602
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
23,349
+7,370
| +46% | +US$132萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1603
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
65,863
-3,298
| -5% | -US$19.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1604
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$385萬 | ﹤0.01% |
23,954
+514
| +2% | +US$7.73萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1605
CDW
CDW
US$188億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
27,333
+2,650
| +11% | +US$33.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1606
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.3億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
128,311
+69,847
| +119% | +US$182萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1607
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
229,819
-46,076
| -17% | -US$82.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1608
Cactus
WHD
US$43億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
74,747
+18,591
| +33% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1609
Wayfair
W
US$147億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
41,381
+16,676
| +68% | +US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1610
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
26,631
+9,743
| +58% | +US$138萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1611
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
56,554
-1,473
| -3% | -US$10萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1612
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$381萬 | ﹤0.01% |
73,515
-8,732
| -11% | -US$46萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1613
TC Energy
TRP
US$643億
| US$381萬 | ﹤0.01% |
57,434
+3,090
| +6% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1614
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
| US$381萬 | ﹤0.01% |
35,422
-5,993
| -14% | -US$60.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1615
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
33,438
+13,220
| +65% | +US$147萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1616
Universal Corp
UVV
US$10.1億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
72,829
+15,734
| +28% | +US$83.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1617
Baxter International
BAX
US$131億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
177,623
+88,399
| +99% | +US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1618
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
15,712
+6,513
| +71% | +US$143萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1619
Kinetik
KNTK
US$44.5億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
78,270
+4,842
| +7% | +US$23.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1620
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
90,551
-13,037
| -13% | -US$62.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1621
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
13,003
+7,912
| +155% | +US$225萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1622
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$377萬 | ﹤0.01% |
19,349
-246
| -1% | -US$5.12萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1623
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
75,953
+13,653
| +22% | +US$67.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1624
Univest Financial
UVSP
US$11.4億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
85,822
+9,272
| +12% | +US$36.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1625
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
25,869
+2,189
| +9% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。