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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Rush Street Interactive
RSI
$20.5億
| $386万 | ﹤0.01% |
129,692
+29,030
| +29% | +$76.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1602
AeroVironment
AVAV
$61.3億
| $385万 | ﹤0.01% |
23,349
+7,370
| +46% | +$132万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1603
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.88億
| $385万 | ﹤0.01% |
65,863
-3,298
| -5% | -$19.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1604
Wintrust Financial
WTFC
$96.8億
| $385万 | ﹤0.01% |
23,954
+514
| +2% | +$7.73万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1605
CDW
CDW
$192億
| $384万 | ﹤0.01% |
27,333
+2,650
| +11% | +$33.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1606
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.2億
| $384万 | ﹤0.01% |
128,311
+69,847
| +119% | +$182万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1607
VF Corp
VFC
$67.3億
| $383万 | ﹤0.01% |
229,819
-46,076
| -17% | -$82.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1608
Cactus
WHD
$43億
| $383万 | ﹤0.01% |
74,747
+18,591
| +33% | +$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1609
Wayfair
W
$153億
| $382万 | ﹤0.01% |
41,381
+16,676
| +68% | +$123万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1610
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.03億
| $382万 | ﹤0.01% |
26,631
+9,743
| +58% | +$138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1611
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$12.1億
| $382万 | ﹤0.01% |
56,554
-1,473
| -3% | -$10万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1612
Main Street Capital
MAIN
$49.4億
| $381万 | ﹤0.01% |
73,515
-8,732
| -11% | -$46万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1613
TC Energy
TRP
$633億
| $381万 | ﹤0.01% |
57,434
+3,090
| +6% | +$20.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1614
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $381万 | ﹤0.01% |
35,422
-5,993
| -14% | -$60.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1615
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$15.9億
| $380万 | ﹤0.01% |
33,438
+13,220
| +65% | +$147万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1616
Universal Corp
UVV
$10億
| $380万 | ﹤0.01% |
72,829
+15,734
| +28% | +$83.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1617
Baxter International
BAX
$130億
| $379万 | ﹤0.01% |
177,623
+88,399
| +99% | +$165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1618
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$135億
| $379万 | ﹤0.01% |
15,712
+6,513
| +71% | +$143万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1619
Kinetik
KNTK
$44.8億
| $378万 | ﹤0.01% |
78,270
+4,842
| +7% | +$23.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1620
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $378万 | ﹤0.01% |
90,551
-13,037
| -13% | -$62.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1621
Lithia Motors
LAD
$65.3億
| $378万 | ﹤0.01% |
13,003
+7,912
| +155% | +$225万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1622
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $377万 | ﹤0.01% |
19,349
-246
| -1% | -$5.12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1623
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $376万 | ﹤0.01% |
75,953
+13,653
| +22% | +$67.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1624
Univest Financial
UVSP
$11.4億
| $375万 | ﹤0.01% |
85,822
+9,272
| +12% | +$36.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1625
JBT Marel
JBTM
$55.5億
| $375万 | ﹤0.01% |
25,869
+2,189
| +9% | +$28.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。