Creative Planningの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $460万 | 売却 |
95,488
-2,618
| -3% | -$12.5万 | ﹤0.01% | 1477 |
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2026
Q1 | $461万 | 買う |
98,106
+5,871
| +6% | +$28.2万 | ﹤0.01% | 1271 |
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2025
Q4 | $425万 | 売却 |
92,235
-4,078
| -4% | -$18.7万 | ﹤0.01% | 1123 |
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2025
Q3 | $445万 | 売却 |
96,313
-10,753
| -10% | -$49.2万 | ﹤0.01% | 955 |
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2025
Q2 | $479万 | 売却 |
107,066
-79,315
| -43% | -$349万 | ﹤0.01% | 779 |
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2025
Q1 | $831万 | 買う |
186,381
+150,233
| +416% | +$668万 | 0.01% | 548 |
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2024
Q4 | $158万 | 買う |
36,148
+9,369
| +35% | +$42.4万 | ﹤0.01% | 1296 |
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2024
Q3 | $122万 | 売却 |
26,779
-631
| -2% | -$2.74万 | ﹤0.01% | 1373 |
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2024
Q2 | $112万 | 買う |
27,410
+1,240
| +5% | +$5.12万 | ﹤0.01% | 1332 |
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2024
Q1 | $111万 | 売却 |
26,170
-7
| -0% | -$286 | ﹤0.01% | 1273 |
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2023
Q4 | $106万 | 売却 |
26,177
-5,999
| -19% | -$23万 | ﹤0.01% | 1199 |
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2023
Q3 | $120万 | 買う |
32,176
+1,480
| +5% | +$5.85万 | ﹤0.01% | 1081 |
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2023
Q2 | $123万 | 買う |
30,696
+9,834
| +47% | +$39.4万 | ﹤0.01% | 1026 |
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2023
Q1 | $83.8万 | 売却 |
20,862
-655
| -3% | -$2.62万 | ﹤0.01% | 1164 |
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2022
Q4 | $85.9万 | 買う |
21,517
+7,906
| +58% | +$30.9万 | ﹤0.01% | 1113 |
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2022
Q3 | $48.7万 | 売却 |
13,611
-1,212
| -8% | -$4.8万 | ﹤0.01% | 1348 |
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2022
Q2 | $57.5万 | 買う |
14,823
+1,912
| +15% | +$7.75万 | ﹤0.01% | 1241 |
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2022
Q1 | $54.6万 | 買う |
12,911
+1,761
| +16% | +$7.33万 | ﹤0.01% | 1279 |
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2021
Q4 | $48万 | 買う |
11,150
+43
| +0.4% | +$1,779 | ﹤0.01% | 1325 |
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2021
Q3 | $43.5万 | 売却 |
11,107
-737
| -6% | -$2.99万 | ﹤0.01% | 1371 |
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2021
Q2 | $47.1万 | 売却 |
11,844
-4,058
| -26% | -$16.1万 | ﹤0.01% | 1315 |
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2021
Q1 | $60.4万 | 買う |
15,902
+3,947
| +33% | +$14.3万 | ﹤0.01% | 1304 |
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2020
Q4 | $41.9万 | 売却 |
11,955
-7
| -0.1% | -$237 | ﹤0.01% | 1419 |
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2020
Q3 | $37.6万 | 売却 |
11,962
-4,661
| -28% | -$14.8万 | ﹤0.01% | 1278 |
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2020
Q2 | $50.4万 | 買う |
16,623
+2,188
| +15% | +$6.51万 | ﹤0.01% | 1026 |
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2020
Q1 | $40万 | 売却 |
14,435
-2,535
| -15% | -$8.52万 | ﹤0.01% | 1058 |
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2019
Q4 | $61.1万 | 売却 |
16,970
-497
| -3% | -$1.75万 | ﹤0.01% | 1005 |
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2019
Q3 | $60.9万 | 売却 |
17,467
-466
| -3% | -$1.59万 | ﹤0.01% | 964 |
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2019
Q2 | $60.5万 | 買う |
17,933
+3,668
| +26% | +$12.1万 | ﹤0.01% | 971 |
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2019
Q1 | $46.3万 | 買う |
14,265
+332
| +2% | +$1.04万 | ﹤0.01% | 1074 |
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2018
Q4 | $40.5万 | 売却 |
13,933
-6,872
| -33% | -$21.1万 | ﹤0.01% | 1069 |
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2018
Q3 | $65.8万 | 買う |
20,805
+4,707
| +29% | +$14.8万 | ﹤0.01% | 938 |
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2018
Q2 | $48.7万 | 買う |
16,098
+6,585
| +69% | +$19.8万 | ﹤0.01% | 1085 |
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2018
Q1 | $28.4万 | 売却 |
9,513
-5,362
| -36% | -$16.3万 | ﹤0.01% | 1372 |
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2017
Q4 | $45.9万 | 売却 |
14,875
-2,408
| -14% | -$7.34万 | ﹤0.01% | 1130 |
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2017
Q3 | $51.4万 | 買う |
17,283
+1,302
| +8% | +$3.84万 | ﹤0.01% | 1047 |
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2017
Q2 | $46.7万 | 売却 |
15,981
-588
| -4% | -$1.72万 | ﹤0.01% | 1048 |
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2017
Q1 | $48.1万 | 買う |
16,569
+3,525
| +27% | +$10.1万 | ﹤0.01% | 1011 |
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2016
Q4 | $36.6万 | 買う |
13,044
+500
| +4% | +$1.36万 | ﹤0.01% | 1087 |
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2016
Q3 | $33.9万 | 買う |
12,544
+1,200
| +11% | +$3.27万 | ﹤0.01% | 1114 |
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2016
Q2 | $30.6万 | 買う |
11,344
+247
| +2% | +$6,437 | ﹤0.01% | 1033 |
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2016
Q1 | $28.6万 | 買う |
11,097
+1,040
| +10% | +$2.51万 | ﹤0.01% | 1016 |
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2015
Q4 | $24万 | 売却 |
10,057
-1,000
| -9% | -$2.4万 | ﹤0.01% | 1102 |
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2015
Q3 | $25.2万 | 買う |
+11,057
| 新規 | +$25.9万 | ﹤0.01% | 1060 |
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2015
Q2 | – | 売却 |
-9,657
| 解消 | -$23.3万 | – | 1778 |
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2015
Q1 | $23.3万 | 買う |
9,657
+1,602
| +20% | +$3.87万 | ﹤0.01% | 1112 |
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2014
Q4 | $19.5万 | 買う |
8,055
+3,955
| +96% | +$9.27万 | ﹤0.01% | 1155 |
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2014
Q3 | $9.2万 | 保有する |
4,100
| – | – | ﹤0.01% | 1535 |
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2014
Q2 | $9.4万 | 保有する |
4,100
| – | – | ﹤0.01% | 1475 |
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2014
Q1 | $9万 | 買う |
+4,100
| 新規 | +$8.72万 | ﹤0.01% | 1465 |
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2013
Q4 | – | 売却 |
-202
| 解消 | -$4,000 | – | 3363 |
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2013
Q3 | $4,000 | 買う |
+202
| 新規 | +$4,073 | ﹤0.01% | 2795 |
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FVDを保有するその他のファンド
Creative PlanningのFVD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Creative Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株式を2.7%減らし、推定$12.5万分を売却しました。保有株数は95,488株となり、その価値は$460万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1477 です。
Creative Planningは2013年第3四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降50四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$831万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する642本のファンドが、2026年第2四半期時点でFVDを保有しています。
- Creative Planningは2026年第2四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを95,488株保有しており、その評価額は$460万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの株式を2,618株売却し、売却額は推定で$12.5万でした。
- 2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1477位でした。
- Creative Planningは2013年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降50四半期にわたって保有しています。
- Creative PlanningのFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有額は、2025年第1四半期に$831万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する642のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。