Creative Plannings First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,6 Mio. $	Verkaufen	95.488 -2.618	-3 %	-124.733 $	﹤0,01 %	1477
2026 Q1	4,61 Mio. $	Kaufen	98.106 +5.871	+6 %	+281.960 $	﹤0,01 %	1271
2025 Q4	4,25 Mio. $	Verkaufen	92.235 -4.078	-4 %	-187.238 $	﹤0,01 %	1123
2025 Q3	4,45 Mio. $	Verkaufen	96.313 -10.753	-10 %	-492.012 $	﹤0,01 %	955
2025 Q2	4,79 Mio. $	Verkaufen	107.066 -79.315	-43 %	-3,49 Mio. $	﹤0,01 %	779
2025 Q1	8,31 Mio. $	Kaufen	186.381 +150.233	+416 %	+6,68 Mio. $	0,01 %	548
2024 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	36.148 +9.369	+35 %	+423.958 $	﹤0,01 %	1296
2024 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	26.779 -631	-2 %	-27.373 $	﹤0,01 %	1373
2024 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	27.410 +1.240	+5 %	+51.189 $	﹤0,01 %	1332
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	26.170 -7	-0 %	-286 $	﹤0,01 %	1273
2023 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	26.177 -5.999	-19 %	-230.056 $	﹤0,01 %	1199
2023 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	32.176 +1.480	+5 %	+58.475 $	﹤0,01 %	1081
2023 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	30.696 +9.834	+47 %	+393.554 $	﹤0,01 %	1026
2023 Q1	837.800 $	Verkaufen	20.862 -655	-3 %	-26.244 $	﹤0,01 %	1164
2022 Q4	858.763 $	Kaufen	21.517 +7.906	+58 %	+308.744 $	﹤0,01 %	1113
2022 Q3	487.000 $	Verkaufen	13.611 -1.212	-8 %	-47.964 $	﹤0,01 %	1348
2022 Q2	575.000 $	Kaufen	14.823 +1.912	+15 %	+77.516 $	﹤0,01 %	1241
2022 Q1	546.000 $	Kaufen	12.911 +1.761	+16 %	+73.262 $	﹤0,01 %	1279
2021 Q4	480.000 $	Kaufen	11.150 +43	+0,4 %	+1.779 $	﹤0,01 %	1325
2021 Q3	435.000 $	Verkaufen	11.107 -737	-6 %	-29.918 $	﹤0,01 %	1371
2021 Q2	471.000 $	Verkaufen	11.844 -4.058	-26 %	-161.355 $	﹤0,01 %	1315
2021 Q1	604.000 $	Kaufen	15.902 +3.947	+33 %	+142.692 $	﹤0,01 %	1304
2020 Q4	419.000 $	Verkaufen	11.955 -7	-0,1 %	-237 $	﹤0,01 %	1419
2020 Q3	376.000 $	Verkaufen	11.962 -4.661	-28 %	-147.807 $	﹤0,01 %	1278
2020 Q2	504.000 $	Kaufen	16.623 +2.188	+15 %	+65.062 $	﹤0,01 %	1026
2020 Q1	400.000 $	Verkaufen	14.435 -2.535	-15 %	-85.193 $	﹤0,01 %	1058
2019 Q4	611.000 $	Verkaufen	16.970 -497	-3 %	-17.502 $	﹤0,01 %	1005
2019 Q3	609.000 $	Verkaufen	17.467 -466	-3 %	-15.881 $	﹤0,01 %	964
2019 Q2	605.000 $	Kaufen	17.933 +3.668	+26 %	+121.462 $	﹤0,01 %	971
2019 Q1	463.000 $	Kaufen	14.265 +332	+2 %	+10.395 $	﹤0,01 %	1074
2018 Q4	405.000 $	Verkaufen	13.933 -6.872	-33 %	-211.238 $	﹤0,01 %	1069
2018 Q3	658.000 $	Kaufen	20.805 +4.707	+29 %	+148.121 $	﹤0,01 %	938
2018 Q2	487.000 $	Kaufen	16.098 +6.585	+69 %	+197.965 $	﹤0,01 %	1085
2018 Q1	284.000 $	Verkaufen	9.513 -5.362	-36 %	-163.286 $	﹤0,01 %	1372
2017 Q4	459.000 $	Verkaufen	14.875 -2.408	-14 %	-73.358 $	﹤0,01 %	1130
2017 Q3	514.000 $	Kaufen	17.283 +1.302	+8 %	+38.356 $	﹤0,01 %	1047
2017 Q2	467.000 $	Verkaufen	15.981 -588	-4 %	-17.165 $	﹤0,01 %	1048
2017 Q1	481.000 $	Kaufen	16.569 +3.525	+27 %	+101.135 $	﹤0,01 %	1011
2016 Q4	366.000 $	Kaufen	13.044 +500	+4 %	+13.616 $	﹤0,01 %	1087
2016 Q3	339.000 $	Kaufen	12.544 +1.200	+11 %	+32.664 $	﹤0,01 %	1114
2016 Q2	306.000 $	Kaufen	11.344 +247	+2 %	+6.437 $	﹤0,01 %	1033
2016 Q1	286.000 $	Kaufen	11.097 +1.040	+10 %	+25.066 $	﹤0,01 %	1016
2015 Q4	240.000 $	Verkaufen	10.057 -1.000	-9 %	-23.967 $	﹤0,01 %	1102
2015 Q3	252.000 $	Kaufen	+11.057	Neu	+258.673 $	﹤0,01 %	1060
2015 Q2	–	Verkaufen	-9.657	Geschlossen	-233.000 $	–	1778
2015 Q1	233.000 $	Kaufen	9.657 +1.602	+20 %	+38.725 $	﹤0,01 %	1112
2014 Q4	195.000 $	Kaufen	8.055 +3.955	+96 %	+92.726 $	﹤0,01 %	1155
2014 Q3	92.000 $	Halten	4.100	–	–	﹤0,01 %	1535
2014 Q2	94.000 $	Halten	4.100	–	–	﹤0,01 %	1475
2014 Q1	90.000 $	Kaufen	+4.100	Neu	+87.165 $	﹤0,01 %	1465
2013 Q4	–	Verkaufen	-202	Geschlossen	-4.000 $	–	3363
2013 Q3	4.000 $	Kaufen	+202	Neu	+4.073 $	﹤0,01 %	2795

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 124.733 $ und hielt danach 95.488 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1477.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 8,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 95.488 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 4,6 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 2.618 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 124.733 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1477.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2025 mit 8,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .