Creative Planning的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$460萬 | 賣出 |
95,488
-2,618
| -3% | -US$12.5萬 | ﹤0.01% | 1477 |
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2026
Q1 | US$461萬 | 買進 |
98,106
+5,871
| +6% | +US$28.2萬 | ﹤0.01% | 1271 |
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2025
Q4 | US$425萬 | 賣出 |
92,235
-4,078
| -4% | -US$18.7萬 | ﹤0.01% | 1123 |
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2025
Q3 | US$445萬 | 賣出 |
96,313
-10,753
| -10% | -US$49.2萬 | ﹤0.01% | 955 |
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2025
Q2 | US$479萬 | 賣出 |
107,066
-79,315
| -43% | -US$349萬 | ﹤0.01% | 779 |
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2025
Q1 | US$831萬 | 買進 |
186,381
+150,233
| +416% | +US$668萬 | 0.01% | 548 |
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2024
Q4 | US$158萬 | 買進 |
36,148
+9,369
| +35% | +US$42.4萬 | ﹤0.01% | 1296 |
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2024
Q3 | US$122萬 | 賣出 |
26,779
-631
| -2% | -US$2.74萬 | ﹤0.01% | 1373 |
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2024
Q2 | US$112萬 | 買進 |
27,410
+1,240
| +5% | +US$5.12萬 | ﹤0.01% | 1332 |
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2024
Q1 | US$111萬 | 賣出 |
26,170
-7
| -0% | -US$286 | ﹤0.01% | 1273 |
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2023
Q4 | US$106萬 | 賣出 |
26,177
-5,999
| -19% | -US$23萬 | ﹤0.01% | 1199 |
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2023
Q3 | US$120萬 | 買進 |
32,176
+1,480
| +5% | +US$5.85萬 | ﹤0.01% | 1081 |
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2023
Q2 | US$123萬 | 買進 |
30,696
+9,834
| +47% | +US$39.4萬 | ﹤0.01% | 1026 |
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2023
Q1 | US$83.8萬 | 賣出 |
20,862
-655
| -3% | -US$2.62萬 | ﹤0.01% | 1164 |
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2022
Q4 | US$85.9萬 | 買進 |
21,517
+7,906
| +58% | +US$30.9萬 | ﹤0.01% | 1113 |
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2022
Q3 | US$48.7萬 | 賣出 |
13,611
-1,212
| -8% | -US$4.8萬 | ﹤0.01% | 1348 |
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2022
Q2 | US$57.5萬 | 買進 |
14,823
+1,912
| +15% | +US$7.75萬 | ﹤0.01% | 1241 |
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2022
Q1 | US$54.6萬 | 買進 |
12,911
+1,761
| +16% | +US$7.33萬 | ﹤0.01% | 1279 |
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2021
Q4 | US$48萬 | 買進 |
11,150
+43
| +0.4% | +US$1,779 | ﹤0.01% | 1325 |
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2021
Q3 | US$43.5萬 | 賣出 |
11,107
-737
| -6% | -US$2.99萬 | ﹤0.01% | 1371 |
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2021
Q2 | US$47.1萬 | 賣出 |
11,844
-4,058
| -26% | -US$16.1萬 | ﹤0.01% | 1315 |
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2021
Q1 | US$60.4萬 | 買進 |
15,902
+3,947
| +33% | +US$14.3萬 | ﹤0.01% | 1304 |
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2020
Q4 | US$41.9萬 | 賣出 |
11,955
-7
| -0.1% | -US$237 | ﹤0.01% | 1419 |
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2020
Q3 | US$37.6萬 | 賣出 |
11,962
-4,661
| -28% | -US$14.8萬 | ﹤0.01% | 1278 |
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2020
Q2 | US$50.4萬 | 買進 |
16,623
+2,188
| +15% | +US$6.51萬 | ﹤0.01% | 1026 |
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2020
Q1 | US$40萬 | 賣出 |
14,435
-2,535
| -15% | -US$8.52萬 | ﹤0.01% | 1058 |
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2019
Q4 | US$61.1萬 | 賣出 |
16,970
-497
| -3% | -US$1.75萬 | ﹤0.01% | 1005 |
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2019
Q3 | US$60.9萬 | 賣出 |
17,467
-466
| -3% | -US$1.59萬 | ﹤0.01% | 964 |
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2019
Q2 | US$60.5萬 | 買進 |
17,933
+3,668
| +26% | +US$12.1萬 | ﹤0.01% | 971 |
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2019
Q1 | US$46.3萬 | 買進 |
14,265
+332
| +2% | +US$1.04萬 | ﹤0.01% | 1074 |
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2018
Q4 | US$40.5萬 | 賣出 |
13,933
-6,872
| -33% | -US$21.1萬 | ﹤0.01% | 1069 |
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2018
Q3 | US$65.8萬 | 買進 |
20,805
+4,707
| +29% | +US$14.8萬 | ﹤0.01% | 938 |
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2018
Q2 | US$48.7萬 | 買進 |
16,098
+6,585
| +69% | +US$19.8萬 | ﹤0.01% | 1085 |
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2018
Q1 | US$28.4萬 | 賣出 |
9,513
-5,362
| -36% | -US$16.3萬 | ﹤0.01% | 1372 |
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2017
Q4 | US$45.9萬 | 賣出 |
14,875
-2,408
| -14% | -US$7.34萬 | ﹤0.01% | 1130 |
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2017
Q3 | US$51.4萬 | 買進 |
17,283
+1,302
| +8% | +US$3.84萬 | ﹤0.01% | 1047 |
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2017
Q2 | US$46.7萬 | 賣出 |
15,981
-588
| -4% | -US$1.72萬 | ﹤0.01% | 1048 |
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2017
Q1 | US$48.1萬 | 買進 |
16,569
+3,525
| +27% | +US$10.1萬 | ﹤0.01% | 1011 |
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2016
Q4 | US$36.6萬 | 買進 |
13,044
+500
| +4% | +US$1.36萬 | ﹤0.01% | 1087 |
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2016
Q3 | US$33.9萬 | 買進 |
12,544
+1,200
| +11% | +US$3.27萬 | ﹤0.01% | 1114 |
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2016
Q2 | US$30.6萬 | 買進 |
11,344
+247
| +2% | +US$6,437 | ﹤0.01% | 1033 |
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2016
Q1 | US$28.6萬 | 買進 |
11,097
+1,040
| +10% | +US$2.51萬 | ﹤0.01% | 1016 |
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2015
Q4 | US$24萬 | 賣出 |
10,057
-1,000
| -9% | -US$2.4萬 | ﹤0.01% | 1102 |
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2015
Q3 | US$25.2萬 | 買進 |
+11,057
| 新 | +US$25.9萬 | ﹤0.01% | 1060 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-9,657
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – | 1778 |
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2015
Q1 | US$23.3萬 | 買進 |
9,657
+1,602
| +20% | +US$3.87萬 | ﹤0.01% | 1112 |
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2014
Q4 | US$19.5萬 | 買進 |
8,055
+3,955
| +96% | +US$9.27萬 | ﹤0.01% | 1155 |
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2014
Q3 | US$9.2萬 | 持有 |
4,100
| – | – | ﹤0.01% | 1535 |
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2014
Q2 | US$9.4萬 | 持有 |
4,100
| – | – | ﹤0.01% | 1475 |
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2014
Q1 | US$9萬 | 買進 |
+4,100
| 新 | +US$8.72萬 | ﹤0.01% | 1465 |
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2013
Q4 | – | 賣出 |
-202
| 已平倉 | -US$4,000 | – | 3363 |
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2013
Q3 | US$4,000 | 買進 |
+202
| 新 | +US$4,073 | ﹤0.01% | 2795 |
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持有FVD的其他基金
Creative Planning的FVD持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少2.7%，估計賣出價值US$12.5萬的股票，剩餘95,488股，價值US$460萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1477名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有FVD，此後已有50個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$831萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有First Trust Value Line Dividend Fund 95,488股，價值US$460萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共2,618股，估計金額為US$12.5萬。
- 在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1477大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有50個季度申報持有該股。
- Creative Planning對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$831萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。