Creative Planning
icono de FVD

de Creative Planning First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.6 M Vender
95,488
-2,618
-3% -USD 125 k ﹤0.01% 1477
2026
Q1 		USD 4.61 M Comprar
98,106
+5,871
+6% +USD 282 k ﹤0.01% 1271
2025
Q4 		USD 4.25 M Vender
92,235
-4,078
-4% -USD 187 k ﹤0.01% 1123
2025
Q3 		USD 4.45 M Vender
96,313
-10,753
-10% -USD 492 k ﹤0.01% 955
2025
Q2 		USD 4.79 M Vender
107,066
-79,315
-43% -USD 3.49 M ﹤0.01% 779
2025
Q1 		USD 8.31 M Comprar
186,381
+150,233
+416% +USD 6.68 M 0.01% 548
2024
Q4 		USD 1.58 M Comprar
36,148
+9,369
+35% +USD 424 k ﹤0.01% 1296
2024
Q3 		USD 1.22 M Vender
26,779
-631
-2% -USD 27.4 k ﹤0.01% 1373
2024
Q2 		USD 1.12 M Comprar
27,410
+1,240
+5% +USD 51.2 k ﹤0.01% 1332
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
26,170
-7
-0% -USD 286 ﹤0.01% 1273
2023
Q4 		USD 1.06 M Vender
26,177
-5,999
-19% -USD 230 k ﹤0.01% 1199
2023
Q3 		USD 1.2 M Comprar
32,176
+1,480
+5% +USD 58.5 k ﹤0.01% 1081
2023
Q2 		USD 1.23 M Comprar
30,696
+9,834
+47% +USD 394 k ﹤0.01% 1026
2023
Q1 		USD 838 k Vender
20,862
-655
-3% -USD 26.2 k ﹤0.01% 1164
2022
Q4 		USD 859 k Comprar
21,517
+7,906
+58% +USD 309 k ﹤0.01% 1113
2022
Q3 		USD 487 k Vender
13,611
-1,212
-8% -USD 48 k ﹤0.01% 1348
2022
Q2 		USD 575 k Comprar
14,823
+1,912
+15% +USD 77.5 k ﹤0.01% 1241
2022
Q1 		USD 546 k Comprar
12,911
+1,761
+16% +USD 73.3 k ﹤0.01% 1279
2021
Q4 		USD 480 k Comprar
11,150
+43
+0.4% +USD 1.78 k ﹤0.01% 1325
2021
Q3 		USD 435 k Vender
11,107
-737
-6% -USD 29.9 k ﹤0.01% 1371
2021
Q2 		USD 471 k Vender
11,844
-4,058
-26% -USD 161 k ﹤0.01% 1315
2021
Q1 		USD 604 k Comprar
15,902
+3,947
+33% +USD 143 k ﹤0.01% 1304
2020
Q4 		USD 419 k Vender
11,955
-7
-0.1% -USD 237 ﹤0.01% 1419
2020
Q3 		USD 376 k Vender
11,962
-4,661
-28% -USD 148 k ﹤0.01% 1278
2020
Q2 		USD 504 k Comprar
16,623
+2,188
+15% +USD 65.1 k ﹤0.01% 1026
2020
Q1 		USD 400 k Vender
14,435
-2,535
-15% -USD 85.2 k ﹤0.01% 1058
2019
Q4 		USD 611 k Vender
16,970
-497
-3% -USD 17.5 k ﹤0.01% 1005
2019
Q3 		USD 609 k Vender
17,467
-466
-3% -USD 15.9 k ﹤0.01% 964
2019
Q2 		USD 605 k Comprar
17,933
+3,668
+26% +USD 121 k ﹤0.01% 971
2019
Q1 		USD 463 k Comprar
14,265
+332
+2% +USD 10.4 k ﹤0.01% 1074
2018
Q4 		USD 405 k Vender
13,933
-6,872
-33% -USD 211 k ﹤0.01% 1069
2018
Q3 		USD 658 k Comprar
20,805
+4,707
+29% +USD 148 k ﹤0.01% 938
2018
Q2 		USD 487 k Comprar
16,098
+6,585
+69% +USD 198 k ﹤0.01% 1085
2018
Q1 		USD 284 k Vender
9,513
-5,362
-36% -USD 163 k ﹤0.01% 1372
2017
Q4 		USD 459 k Vender
14,875
-2,408
-14% -USD 73.4 k ﹤0.01% 1130
2017
Q3 		USD 514 k Comprar
17,283
+1,302
+8% +USD 38.4 k ﹤0.01% 1047
2017
Q2 		USD 467 k Vender
15,981
-588
-4% -USD 17.2 k ﹤0.01% 1048
2017
Q1 		USD 481 k Comprar
16,569
+3,525
+27% +USD 101 k ﹤0.01% 1011
2016
Q4 		USD 366 k Comprar
13,044
+500
+4% +USD 13.6 k ﹤0.01% 1087
2016
Q3 		USD 339 k Comprar
12,544
+1,200
+11% +USD 32.7 k ﹤0.01% 1114
2016
Q2 		USD 306 k Comprar
11,344
+247
+2% +USD 6.44 k ﹤0.01% 1033
2016
Q1 		USD 286 k Comprar
11,097
+1,040
+10% +USD 25.1 k ﹤0.01% 1016
2015
Q4 		USD 240 k Vender
10,057
-1,000
-9% -USD 24 k ﹤0.01% 1102
2015
Q3 		USD 252 k Comprar
+11,057
Nuevas +USD 259 k ﹤0.01% 1060
2015
Q2 		– Vender
-9,657
Cerradas -USD 233 k – 1778
2015
Q1 		USD 233 k Comprar
9,657
+1,602
+20% +USD 38.7 k ﹤0.01% 1112
2014
Q4 		USD 195 k Comprar
8,055
+3,955
+96% +USD 92.7 k ﹤0.01% 1155
2014
Q3 		USD 92 k Mantener
4,100
– – ﹤0.01% 1535
2014
Q2 		USD 94 k Mantener
4,100
– – ﹤0.01% 1475
2014
Q1 		USD 90 k Comprar
+4,100
Nuevas +USD 87.2 k ﹤0.01% 1465
2013
Q4 		– Vender
-202
Cerradas -USD 4 k – 3363
2013
Q3 		USD 4 k Comprar
+202
Nuevas +USD 4.07 k ﹤0.01% 2795

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FVD: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 125 k, y conservó 95,488 acciones valuadas en USD 4.6 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1477.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2013 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.31 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 95,488 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 4.6 M.
  • Creative Planning vendió 2,618 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 125 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1477.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2013 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 8.31 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.