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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 3.86 M | ﹤0.01% |
129,692
+29,030
| +29% | +USD 765 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1602
AeroVironment
AVAV
USD 6189 M
| USD 3.85 M | ﹤0.01% |
23,349
+7,370
| +46% | +USD 1.32 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1603
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
| USD 3.85 M | ﹤0.01% |
65,863
-3,298
| -5% | -USD 196 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1604
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 3.85 M | ﹤0.01% |
23,954
+514
| +2% | +USD 77.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1605
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 3.84 M | ﹤0.01% |
27,333
+2,650
| +11% | +USD 333 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1606
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1126 M
| USD 3.84 M | ﹤0.01% |
128,311
+69,847
| +119% | +USD 1.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1607
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
229,819
-46,076
| -17% | -USD 824 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1608
Cactus
WHD
USD 4303 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
74,747
+18,591
| +33% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1609
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
41,381
+16,676
| +68% | +USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1610
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
26,631
+9,743
| +58% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1611
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1212 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
56,554
-1,473
| -3% | -USD 100 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1612
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 3.81 M | ﹤0.01% |
73,515
-8,732
| -11% | -USD 460 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1613
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 3.81 M | ﹤0.01% |
57,434
+3,090
| +6% | +USD 204 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1614
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 3.81 M | ﹤0.01% |
35,422
-5,993
| -14% | -USD 601 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1615
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
33,438
+13,220
| +65% | +USD 1.47 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1616
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
72,829
+15,734
| +28% | +USD 838 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1617
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
177,623
+88,399
| +99% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1618
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
15,712
+6,513
| +71% | +USD 1.43 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1619
Kinetik
KNTK
USD 4448 M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
78,270
+4,842
| +7% | +USD 231 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1620
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
90,551
-13,037
| -13% | -USD 621 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1621
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
13,003
+7,912
| +155% | +USD 2.25 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1622
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 3.77 M | ﹤0.01% |
19,349
-246
| -1% | -USD 51.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1623
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
75,953
+13,653
| +22% | +USD 678 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1624
Univest Financial
UVSP
USD 1138 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
85,822
+9,272
| +12% | +USD 363 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1625
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
25,869
+2,189
| +9% | +USD 283 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.