에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4억
| US$386만 | ﹤0.01% |
129,692
+29,030
| +29% | +US$76.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1602
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$385만 | ﹤0.01% |
23,349
+7,370
| +46% | +US$132만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1603
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$385만 | ﹤0.01% |
65,863
-3,298
| -5% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1604
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$385만 | ﹤0.01% |
23,954
+514
| +2% | +US$7.73만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1605
CDW
CDW
US$188억
| US$384만 | ﹤0.01% |
27,333
+2,650
| +11% | +US$33.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1606
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.3억
| US$384만 | ﹤0.01% |
128,311
+69,847
| +119% | +US$182만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1607
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$383만 | ﹤0.01% |
229,819
-46,076
| -17% | -US$82.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1608
Cactus
WHD
US$43억
| US$383만 | ﹤0.01% |
74,747
+18,591
| +33% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1609
Wayfair
W
US$147억
| US$382만 | ﹤0.01% |
41,381
+16,676
| +68% | +US$123만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1610
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$382만 | ﹤0.01% |
26,631
+9,743
| +58% | +US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1611
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
| US$382만 | ﹤0.01% |
56,554
-1,473
| -3% | -US$10만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1612
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$381만 | ﹤0.01% |
73,515
-8,732
| -11% | -US$46만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1613
TC Energy
TRP
US$643억
| US$381만 | ﹤0.01% |
57,434
+3,090
| +6% | +US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1614
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$381만 | ﹤0.01% |
35,422
-5,993
| -14% | -US$60.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1615
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$380만 | ﹤0.01% |
33,438
+13,220
| +65% | +US$147만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1616
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$380만 | ﹤0.01% |
72,829
+15,734
| +28% | +US$83.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1617
Baxter International
BAX
US$131억
| US$379만 | ﹤0.01% |
177,623
+88,399
| +99% | +US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1618
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$379만 | ﹤0.01% |
15,712
+6,513
| +71% | +US$143만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1619
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| US$378만 | ﹤0.01% |
78,270
+4,842
| +7% | +US$23.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1620
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$378만 | ﹤0.01% |
90,551
-13,037
| -13% | -US$62.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1621
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$378만 | ﹤0.01% |
13,003
+7,912
| +155% | +US$225만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1622
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$377만 | ﹤0.01% |
19,349
-246
| -1% | -US$5.12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1623
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$376만 | ﹤0.01% |
75,953
+13,653
| +22% | +US$67.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1624
Univest Financial
UVSP
US$11.4억
| US$375만 | ﹤0.01% |
85,822
+9,272
| +12% | +US$36.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1625
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$375만 | ﹤0.01% |
25,869
+2,189
| +9% | +US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.