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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$375만 | ﹤0.01% |
20,185
+6,058
| +43% | +US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$375만 | ﹤0.01% |
12,771
+2,797
| +28% | +US$79.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
US$5.67억
| US$372만 | ﹤0.01% |
393,251
+87,612
| +29% | +US$72.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$372만 | ﹤0.01% |
344,525
-27,813
| -7% | -US$29.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$368만 | ﹤0.01% |
30,972
-1,517
| -5% | -US$18만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$368만 | ﹤0.01% |
77,102
-16,806
| -18% | -US$79만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1632
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$368만 | ﹤0.01% |
70,595
+30,789
| +77% | +US$150만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$11.8억
| US$368만 | ﹤0.01% |
321,954
+104,695
| +48% | +US$124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1634
Ooma
OOMA
US$5.44억
| US$367만 | ﹤0.01% |
191,175
+3,913
| +2% | +US$6.71만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$367만 | ﹤0.01% |
123,372
-2,346
| -2% | -US$6.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1636
Movado Group
MOV
US$7.33억
| US$366만 | ﹤0.01% |
93,184
+45,883
| +97% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.42억
| US$366만 | ﹤0.01% |
77,856
+402
| +0.5% | +US$1.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1638
American States Water
AWR
US$33.1억
| US$366만 | ﹤0.01% |
44,239
+16,787
| +61% | +US$130만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$365만 | ﹤0.01% |
28,502
+3,200
| +13% | +US$38.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$365만 | ﹤0.01% |
157,599
+5,937
| +4% | +US$11.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21억
| US$364만 | ﹤0.01% |
136,069
+7,259
| +6% | +US$19.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1642
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$364만 | ﹤0.01% |
170,615
-34,436
| -17% | -US$68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$363만 | ﹤0.01% |
26,712
+6,126
| +30% | +US$87.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1644
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$363만 | ﹤0.01% |
10,243
+894
| +10% | +US$36.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$362만 | ﹤0.01% |
49,982
-10,154
| -17% | -US$77.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$362만 | ﹤0.01% |
51,960
+16,252
| +46% | +US$90.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$362만 | ﹤0.01% |
12,703
+2,545
| +25% | +US$75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$362만 | ﹤0.01% |
76,725
+15,795
| +26% | +US$76.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$361만 | ﹤0.01% |
195,999
+4,676
| +2% | +US$8.37만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89억
| US$361만 | ﹤0.01% |
157,604
-19,466
| -11% | -US$44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.