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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
20.185
+6.058
| +43% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
12.771
+2.797
| +28% | +US$ 793 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
US$ 567 mi
| US$ 3,72 mi | ﹤0,01% |
393.251
+87.612
| +29% | +US$ 721 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 3,72 mi | ﹤0,01% |
344.525
-27.813
| -7% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 3,68 mi | ﹤0,01% |
30.972
-1.517
| -5% | -US$ 180 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 3,68 mi | ﹤0,01% |
77.102
-16.806
| -18% | -US$ 790 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1632
Bank OZK
OZK
US$ 5,03 bi
| US$ 3,68 mi | ﹤0,01% |
70.595
+30.789
| +77% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,18 bi
| US$ 3,68 mi | ﹤0,01% |
321.954
+104.695
| +48% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1634
Ooma
OOMA
US$ 544 mi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
191.175
+3.913
| +2% | +US$ 67,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
123.372
-2.346
| -2% | -US$ 68,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1636
Movado Group
MOV
US$ 733 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
93.184
+45.883
| +97% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 342 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
77.856
+402
| +0,5% | +US$ 18 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1638
American States Water
AWR
US$ 3,31 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
44.239
+16.787
| +61% | +US$ 1,3 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
28.502
+3.200
| +13% | +US$ 386 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
157.599
+5.937
| +4% | +US$ 114 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
136.069
+7.259
| +6% | +US$ 197 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1642
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
170.615
-34.436
| -17% | -US$ 680 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
26.712
+6.126
| +30% | +US$ 876 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1644
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
10.243
+894
| +10% | +US$ 369 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
49.982
-10.154
| -17% | -US$ 773 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
51.960
+16.252
| +46% | +US$ 902 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
12.703
+2.545
| +25% | +US$ 750 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
76.725
+15.795
| +26% | +US$ 765 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
195.999
+4.676
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 389 mi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
157.604
-19.466
| -11% | -US$ 440 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.