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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
US$ 2 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
61.984
+28.328
| +84% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1652
Ambev
ABEV
US$ 50,7 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
1.146.398
+312.883
| +38% | +US$ 978 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1653
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
113.377
+28.909
| +34% | +US$ 795 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
42.545
+24.268
| +133% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 275 mi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
77.714
-3.438
| -4% | -US$ 154 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,2 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
123.986
+23.800
| +24% | +US$ 739 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1657
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
128.015
-49.045
| -28% | -US$ 1,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1658
Zillow
ZG
US$ 7,17 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
113.508
+53.840
| +90% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1659
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
34.541
+2.577
| +8% | +US$ 151 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1660
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
6.203
+904
| +17% | +US$ 460 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,2 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
30.352
-303
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
+96.497
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 3,55 mi | ﹤0,01% |
44.337
+21.007
| +90% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
73.163
+27
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 3,53 mi | ﹤0,01% |
39.841
+1.740
| +5% | +US$ 151 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
24.824
-514
| -2% | -US$ 68 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,19 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
196.358
+41.631
| +27% | +US$ 794 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
US$ 6,97 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
42.146
+11.353
| +37% | +US$ 681 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,12 bi
| US$ 3,52 mi | ﹤0,01% |
90.899
-19.859
| -18% | -US$ 695 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,32 bi
| US$ 3,51 mi | ﹤0,01% |
72.960
+5.284
| +8% | +US$ 233 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
69.151
-44.561
| -39% | -US$ 2,25 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 3,49 mi | ﹤0,01% |
118.110
-10.788
| -8% | -US$ 277 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1673
Insperity
NSP
US$ 1,96 bi
| US$ 3,48 mi | ﹤0,01% |
84.269
+41.556
| +97% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
151.654
+62.993
| +71% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 3,47 mi | ﹤0,01% |
40.894
+15.653
| +62% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.