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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.984
+28.328
| +84 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1652
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.146.398
+312.883
| +38 % | +978.166 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1653
Forestar Group
FOR
1,31 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.377
+28.909
| +34 % | +794.625 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.545
+24.268
| +133 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
275 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.714
-3.438
| -4 % | -153.594 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
12,2 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.986
+23.800
| +24 % | +739.302 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1657
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.015
-49.045
| -28 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1658
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.508
+53.840
| +90 % | +2,08 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1659
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.541
+2.577
| +8 % | +151.228 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1660
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.203
+904
| +17 % | +460.278 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.352
-303
| -1 % | -30.422 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+96.497
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.337
+21.007
| +90 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.163
+27
| +0 % | +1.263 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.841
+1.740
| +5 % | +151.059 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.824
-514
| -2 % | -68.046 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
2,19 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.358
+41.631
| +27 % | +794.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.146
+11.353
| +37 % | +680.532 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.899
-19.859
| -18 % | -694.835 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
1,32 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.960
+5.284
| +8 % | +233.037 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.151
-44.561
| -39 % | -2,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.110
-10.788
| -8 % | -276.970 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1673
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.269
+41.556
| +97 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.654
+62.993
| +71 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.894
+15.653
| +62 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .