Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.185
+6.058
| +43 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.771
+2.797
| +28 % | +793.334 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
567 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
393.251
+87.612
| +29 % | +721.248 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
344.525
-27.813
| -7 % | -296.756 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.972
-1.517
| -5 % | -180.005 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.102
-16.806
| -18 % | -789.852 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1632
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.595
+30.789
| +77 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,18 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
321.954
+104.695
| +48 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1634
Ooma
OOMA
544 Mio. $
| 3,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
191.175
+3.913
| +2 % | +67.124 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.372
-2.346
| -2 % | -68.662 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1636
Movado Group
MOV
733 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.184
+45.883
| +97 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
342 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.856
+402
| +0,5 % | +18.028 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1638
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.239
+16.787
| +61 % | +1,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.502
+3.200
| +13 % | +385.807 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
157.599
+5.937
| +4 % | +113.581 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.069
+7.259
| +6 % | +196.980 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1642
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
170.615
-34.436
| -17 % | -679.794 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.712
+6.126
| +30 % | +876.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1644
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 3,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.243
+894
| +10 % | +368.621 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.982
-10.154
| -17 % | -773.161 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.960
+16.252
| +46 % | +902.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.703
+2.545
| +25 % | +749.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.725
+15.795
| +26 % | +765.130 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.999
+4.676
| +2 % | +83.736 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
389 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
157.604
-19.466
| -11 % | -440.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .