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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPT-Symbol
1576
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
3,98 Mio. $ ﹤0,01 %
34.760
-6.873
-17 % -732.472 $
2021 Q1
21 Quartale
THC-Symbol
1577
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ ﹤0,01 %
21.270
-4.823
-18 % -886.696 $
2020 Q3
23 Quartale
OSW-Symbol
1578
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
3,97 Mio. $ ﹤0,01 %
140.701
+2.851
+2 % +70.418 $
2024 Q2
8 Quartale
SSO-Symbol
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
3,97 Mio. $ ﹤0,01 %
58.935
-1.783
-3 % -114.136 $
2013 Q2
52 Quartale
SMCI-Symbol
1580
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ ﹤0,01 %
135.083
+14.112
+12 % +449.563 $
2023 Q4
10 Quartale
CNR-Symbol
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
3,95 Mio. $ ﹤0,01 %
49.360
+11.707
+31 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LUMN-Symbol
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ ﹤0,01 %
514.177
+92.555
+22 % +811.513 $
2013 Q2
52 Quartale
FTDR-Symbol
1583
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
3,95 Mio. $ ﹤0,01 %
50.888
+7.901
+18 % +505.510 $
2023 Q4
10 Quartale
WINA-Symbol
1584
Winmark
WINA
1,13 Mrd. $
3,94 Mio. $ ﹤0,01 %
9.320
+1.362
+17 % +532.522 $
2019 Q2
28 Quartale
TILE-Symbol
1585
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
3,92 Mio. $ ﹤0,01 %
109.507
+53.060
+94 % +1,55 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PARR-Symbol
1586
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
3,92 Mio. $ ﹤0,01 %
69.839
+879
+1 % +52.320 $
2024 Q2
8 Quartale
IGV-Symbol
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ ﹤0,01 %
43.207
-4.942
-10 % -439.386 $
2017 Q4
34 Quartale
BMI-Symbol
1588
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
3,91 Mio. $ ﹤0,01 %
26.378
-1.631
-6 % -213.433 $
2020 Q2
24 Quartale
PXH-Symbol
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
3,91 Mio. $ ﹤0,01 %
140.355
+7.647
+6 % +218.186 $
2019 Q1
29 Quartale
CLBK-Symbol
1590
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
3,91 Mio. $ ﹤0,01 %
404.989
+13.708
+4 % +121.039 $
2024 Q2
8 Quartale
FLNG-Symbol
1591
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
3,9 Mio. $ ﹤0,01 %
139.000
+8.347
+6 % +258.105 $
2024 Q3
7 Quartale
CRWV-Symbol
1592
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
3,9 Mio. $ ﹤0,01 %
39.162
-27.375
-41 % -2,96 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
1593
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ ﹤0,01 %
22.051
+4.436
+25 % +914.638 $
2015 Q3
43 Quartale
LW-Symbol
1594
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
3,89 Mio. $ ﹤0,01 %
90.113
+13.943
+18 % +601.318 $
2016 Q4
38 Quartale
VTWG-Symbol
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
3,89 Mio. $ ﹤0,01 %
13.520
-168
-1 % -44.755 $
2020 Q2
24 Quartale
ECPG-Symbol
1596
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
3,88 Mio. $ ﹤0,01 %
41.640
+1.321
+3 % +107.556 $
2024 Q2
8 Quartale
APG-Symbol
1597
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
3,88 Mio. $ ﹤0,01 %
91.725
+2.798
+3 % +122.232 $
2023 Q2
12 Quartale
GEN-Symbol
1598
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
3,88 Mio. $ ﹤0,01 %
155.861
+62.905
+68 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHOE-Symbol
1599
Shoe Station Group
SHOE
374 Mio. $
3,87 Mio. $ ﹤0,01 %
261.225
+95.463
+58 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AM-Symbol
1600
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ ﹤0,01 %
170.215
+31.621
+23 % +686.742 $
2022 Q2
16 Quartale
62 63
64
65 66

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .