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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.620
+934
| +14 % | +507.308 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.129
-5.690
| -5 % | -191.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1553
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.630
-4.014
| -17 % | -833.787 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.558
-5.873
| -19 % | -959.861 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1555
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.088
+96.444
| +376 % | +2,85 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.247
-3.090
| -11 % | -503.129 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
| 4,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.323
-4.995
| -4 % | -177.653 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1558
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.351
+15.040
| +16 % | +394.146 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1559
Dine Brands
DIN
405 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.508
+34.672
| +44 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1560
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.883
+36.690
| +45 % | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.949
+239
| +0,6 % | +22.638 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.905
+17.314
| +40 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.335
-11.288
| -7 % | -331.264 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
154.582
-5.033
| -3 % | -129.360 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1565
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.630
+3.483
| +84 % | +2,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.518
-2.665
| -4 % | -168.433 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.824
+15.542
| +40 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.344
+2.844
| +3 % | +109.780 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.554
-1.674
| -3 % | -125.976 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.283
+45.559
| +210 % | +2,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.281
+10.056
| +12 % | +401.711 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1572
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
333.671
+62.406
| +23 % | +774.939 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
25 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.596
+5.180
| +16 % | +542.982 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.981
+11.119
| +10 % | +416.066 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.051
+10.020
| +25 % | +537.051 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .