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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
US$ 10,1 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
7.620
+934
| +14% | +US$ 507 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$ 116 mi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
120.129
-5.690
| -5% | -US$ 191 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1553
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
19.630
-4.014
| -17% | -US$ 834 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
25.558
-5.873
| -19% | -US$ 960 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1555
Progress Software
PRGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
122.088
+96.444
| +376% | +US$ 2,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
25.247
-3.090
| -11% | -US$ 503 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 4,08 mi | ﹤0,01% |
113.323
-4.995
| -4% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1558
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 4,08 mi | ﹤0,01% |
106.351
+15.040
| +16% | +US$ 394 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1559
Dine Brands
DIN
US$ 405 mi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
113.508
+34.672
| +44% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1560
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
117.883
+36.690
| +45% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
41.949
+239
| +0,6% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
60.905
+17.314
| +40% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
140.335
-11.288
| -7% | -US$ 331 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
154.582
-5.033
| -3% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1565
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
7.630
+3.483
| +84% | +US$ 2,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
62.518
-2.665
| -4% | -US$ 168 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,47 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
54.824
+15.542
| +40% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
100.344
+2.844
| +3% | +US$ 110 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
50.554
-1.674
| -3% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
67.283
+45.559
| +210% | +US$ 2,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
96.281
+10.056
| +12% | +US$ 402 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1572
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 4 mi | ﹤0,01% |
333.671
+62.406
| +23% | +US$ 775 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
37.596
+5.180
| +16% | +US$ 543 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
121.981
+11.119
| +10% | +US$ 416 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
50.051
+10.020
| +25% | +US$ 537 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.