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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
51.753
+12.997
| +34% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1502
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
33.030
+3.997
| +14% | +US$ 705 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 4,45 mi | ﹤0,01% |
36.510
+10.638
| +41% | +US$ 971 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 406 mi
| US$ 4,44 mi | ﹤0,01% |
55.486
-6.139
| -10% | -US$ 477 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,23 bi
| US$ 4,43 mi | ﹤0,01% |
49.668
+8.330
| +20% | +US$ 639 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 4,42 mi | ﹤0,01% |
340.060
-87.231
| -20% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 4,42 mi | ﹤0,01% |
33.918
+3.311
| +11% | +US$ 411 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1508
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
| US$ 4,42 mi | ﹤0,01% |
194.702
+114.932
| +144% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
US$ 1,09 bi
| US$ 4,41 mi | ﹤0,01% |
43.192
-1.582
| -4% | -US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,19 bi
| US$ 4,41 mi | ﹤0,01% |
26.690
+3.846
| +17% | +US$ 553 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1511
Box
BOX
US$ 5,43 bi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
165.728
+51.333
| +45% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 446 mi
| US$ 4,4 mi | ﹤0,01% |
101.067
+426
| +0,4% | +US$ 17,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 4,39 mi | ﹤0,01% |
310.328
+149.252
| +93% | +US$ 2,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1514
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
425.554
+306.988
| +259% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 4,37 mi | ﹤0,01% |
82.702
+988
| +1% | +US$ 48,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 4,36 mi | ﹤0,01% |
92.543
-5.261
| -5% | -US$ 280 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1517
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 4,36 mi | ﹤0,01% |
34.807
-6.003
| -15% | -US$ 729 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
233.053
+26.428
| +13% | +US$ 609 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 4,34 mi | ﹤0,01% |
187.912
+31.896
| +20% | +US$ 848 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
52.519
+12.142
| +30% | +US$ 848 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
US$ 620 mi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
168.969
+28.543
| +20% | +US$ 733 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
46.305
+2.568
| +6% | +US$ 238 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 172 mi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
48.607
-4.173
| -8% | -US$ 366 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 4,31 mi | ﹤0,01% |
95.768
+41.608
| +77% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 977 mi
| US$ 4,31 mi | ﹤0,01% |
126.169
-1.450
| -1% | -US$ 46,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.