で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
$45.4億
| $446万 | ﹤0.01% |
51,753
+12,997
| +34% | +$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1502
Albemarle
ALB
$113億
| $446万 | ﹤0.01% |
33,030
+3,997
| +14% | +$70.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| $445万 | ﹤0.01% |
36,510
+10,638
| +41% | +$97.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.06億
| $444万 | ﹤0.01% |
55,486
-6,139
| -10% | -$47.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
$22.3億
| $443万 | ﹤0.01% |
49,668
+8,330
| +20% | +$63.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $442万 | ﹤0.01% |
340,060
-87,231
| -20% | -$135万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $442万 | ﹤0.01% |
33,918
+3,311
| +11% | +$41.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1508
Innoviva
INVA
$15億
| $442万 | ﹤0.01% |
194,702
+114,932
| +144% | +$263万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
$10.9億
| $441万 | ﹤0.01% |
43,192
-1,582
| -4% | -$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $441万 | ﹤0.01% |
26,690
+3,846
| +17% | +$55.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1511
Box
BOX
$54.3億
| $440万 | ﹤0.01% |
165,728
+51,333
| +45% | +$128万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.46億
| $440万 | ﹤0.01% |
101,067
+426
| +0.4% | +$1.78万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $439万 | ﹤0.01% |
310,328
+149,252
| +93% | +$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1514
MasterBrand
MBC
$13.8億
| $438万 | ﹤0.01% |
425,554
+306,988
| +259% | +$262万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $437万 | ﹤0.01% |
82,702
+988
| +1% | +$4.83万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $436万 | ﹤0.01% |
92,543
-5,261
| -5% | -$28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1517
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $436万 | ﹤0.01% |
34,807
-6,003
| -15% | -$72.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $435万 | ﹤0.01% |
233,053
+26,428
| +13% | +$60.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
$29.1億
| $434万 | ﹤0.01% |
187,912
+31,896
| +20% | +$84.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
$260億
| $433万 | ﹤0.01% |
52,519
+12,142
| +30% | +$84.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
$6.2億
| $433万 | ﹤0.01% |
168,969
+28,543
| +20% | +$73.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $432万 | ﹤0.01% |
46,305
+2,568
| +6% | +$23.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.72億
| $432万 | ﹤0.01% |
48,607
-4,173
| -8% | -$36.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
$13.9億
| $431万 | ﹤0.01% |
95,768
+41,608
| +77% | +$166万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.8億
| $431万 | ﹤0.01% |
126,169
-1,450
| -1% | -$4.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。