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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
$109億
| $460万 | ﹤0.01% |
342,709
+69,064
| +25% | +$115万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $460万 | ﹤0.01% |
95,488
-2,618
| -3% | -$12.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.11億
| $459万 | ﹤0.01% |
35,296
-7,035
| -17% | -$88.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1479
PVH
PVH
$39.1億
| $456万 | ﹤0.01% |
61,403
+8,359
| +16% | +$71.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| $456万 | ﹤0.01% |
65,836
-1,132
| -2% | -$8.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1481
Hexcel
HXL
$68.2億
| $455万 | ﹤0.01% |
45,477
+4,309
| +10% | +$39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
$45.2億
| $455万 | ﹤0.01% |
57,711
+36,823
| +176% | +$327万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1483
Figma
FIG
$115億
| $455万 | ﹤0.01% |
251,475
-21,884
| -8% | -$44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1484
Brunswick
BC
$41.7億
| $455万 | ﹤0.01% |
53,988
+2,648
| +5% | +$21.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
$49.4億
| $454万 | ﹤0.01% |
55,712
+13,516
| +32% | +$97.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1486
Strategic Education
STRA
$18.1億
| $453万 | ﹤0.01% |
59,114
-940
| -2% | -$7.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $453万 | ﹤0.01% |
89,012
+768
| +0.9% | +$3.84万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
$67.5億
| $452万 | ﹤0.01% |
13,512
-2,774
| -17% | -$87.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $451万 | ﹤0.01% |
94,553
+23,737
| +34% | +$107万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1490
America Movil
AMX
$684億
| $450万 | ﹤0.01% |
173,099
+14,944
| +9% | +$39.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1491
CarMax
KMX
$75.7億
| $450万 | ﹤0.01% |
85,016
-50,824
| -37% | -$221万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
$242億
| $450万 | ﹤0.01% |
127,031
+5,471
| +5% | +$16.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1493
Archrock
AROC
$51.8億
| $450万 | ﹤0.01% |
110,422
+15,644
| +17% | +$57.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $448万 | ﹤0.01% |
111,138
+9,984
| +10% | +$39.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
$7.53億
| $448万 | ﹤0.01% |
195,323
+20,325
| +12% | +$41.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $448万 | ﹤0.01% |
64,890
-602
| -0.9% | -$4.06万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1497
GitLab
GTLB
$87.9億
| $448万 | ﹤0.01% |
146,602
+68,505
| +88% | +$174万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1498
Radian Group
RDN
$45億
| $446万 | ﹤0.01% |
118,507
+33,603
| +40% | +$119万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
$38.9億
| $446万 | ﹤0.01% |
28,782
+6,001
| +26% | +$85.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1500
Kforce
KFRC
$9.14億
| $446万 | ﹤0.01% |
95,089
+37,169
| +64% | +$152万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。