Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
10,3 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
342.709
+69.064
| +25 % | +1,15 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,84 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.488
-2.618
| -3 % | -124.733 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
512 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.296
-7.035
| -17 % | -885.718 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1479
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.403
+8.359
| +16 % | +715.581 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
7,46 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.836
-1.132
| -2 % | -80.820 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1481
Hexcel
HXL
6,88 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.477
+4.309
| +10 % | +390.270 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.711
+36.823
| +176 % | +3,27 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1483
Figma
FIG
11,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
251.475
-21.884
| -8 % | -440.352 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1484
Brunswick
BC
4,15 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.988
+2.648
| +5 % | +212.272 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.712
+13.516
| +32 % | +976.004 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1486
Strategic Education
STRA
1,8 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.114
-940
| -2 % | -74.353 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,25 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.012
+768
| +0,9 % | +38.392 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
6,96 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.512
-2.774
| -17 % | -878.136 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
5,93 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.553
+23.737
| +34 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1490
America Movil
AMX
68,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.099
+14.944
| +9 % | +392.799 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1491
CarMax
KMX
7,62 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.016
-50.824
| -37 % | -2,21 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
24,5 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.031
+5.471
| +5 % | +161.674 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1493
Archrock
AROC
5,19 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.422
+15.644
| +17 % | +575.662 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
8,6 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.138
+9.984
| +10 % | +392.133 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
748 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.323
+20.325
| +12 % | +413.443 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,94 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.890
-602
| -0,9 % | -40.640 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1497
GitLab
GTLB
8,83 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
146.602
+68.505
| +88 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1498
Radian Group
RDN
4,52 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.507
+33.603
| +40 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
4,06 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.782
+6.001
| +26 % | +853.438 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1500
Kforce
KFRC
917 Mio. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.089
+37.169
| +64 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .