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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,91 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.322
+18.515
| +272 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
875 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.872
+74.761
| +391 % | +2,79 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,04 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.408
-5.352
| -6 % | -274.501 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.187
+37.011
| +77 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1530
WESCO International
WCC
16,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.412
+1.589
| +15 % | +539.222 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
5,32 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.888
+23.661
| +39 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1532
LivaNova
LIVN
4,31 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.885
+10.304
| +25 % | +728.654 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
1,95 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.671
+21.641
| +60 % | +1,63 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1534
Alamo Group
ALG
1,82 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.879
+15.619
| +152 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1535
Scholastic
SCHL
720 Mio. $
| 4,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.324
+47.026
| +104 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1536
Compass
COMP
6,92 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
343.825
+60.969
| +22 % | +507.823 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
8,09 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
215.079
+41.239
| +24 % | +764.950 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.222
+27.605
| +108 % | +2,92 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
46,8 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.561
-1.757
| -3 % | -153.470 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
3,98 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.843
+1.727
| +34 % | +916.900 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
24,8 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.847
+3.637
| +32 % | +1,09 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1542
National Healthcare
NHC
3,77 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.715
+3.337
| +20 % | +612.700 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1543
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.540
-12.513
| -10 % | -455.770 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.464
+1.039
| +2 % | +92.487 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
10,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
381.039
-31.881
| -8 % | -335.892 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.466
+19.464
| +39 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.540
-2.912
| -3 % | -110.802 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.010
+6.436
| +13 % | +482.603 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,32 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.092
+11.758
| +30 % | +840.257 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
366 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
360.356
+139.954
| +63 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .