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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.9억
| US$430만 | ﹤0.01% |
25,322
+18,515
| +272% | +US$334만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
US$8.74억
| US$429만 | ﹤0.01% |
93,872
+74,761
| +391% | +US$279만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.7억
| US$429만 | ﹤0.01% |
84,408
-5,352
| -6% | -US$27.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$429만 | ﹤0.01% |
85,187
+37,011
| +77% | +US$187만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1530
WESCO International
WCC
US$166억
| US$429만 | ﹤0.01% |
12,412
+1,589
| +15% | +US$53.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
US$53.1억
| US$427만 | ﹤0.01% |
84,888
+23,661
| +39% | +US$103만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1532
LivaNova
LIVN
US$43.2억
| US$427만 | ﹤0.01% |
51,885
+10,304
| +25% | +US$72.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
US$19.4억
| US$427만 | ﹤0.01% |
57,671
+21,641
| +60% | +US$163만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1534
Alamo Group
ALG
US$18.3억
| US$426만 | ﹤0.01% |
25,879
+15,619
| +152% | +US$253만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1535
Scholastic
SCHL
US$7.24억
| US$425만 | ﹤0.01% |
92,324
+47,026
| +104% | +US$193만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1536
Compass
COMP
US$68.9억
| US$424만 | ﹤0.01% |
343,825
+60,969
| +22% | +US$50.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
US$81.7억
| US$423만 | ﹤0.01% |
215,079
+41,239
| +24% | +US$76.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
US$65.6억
| US$422만 | ﹤0.01% |
53,222
+27,605
| +108% | +US$292만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
US$470억
| US$421만 | ﹤0.01% |
51,561
-1,757
| -3% | -US$15.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
US$39.5억
| US$420만 | ﹤0.01% |
6,843
+1,727
| +34% | +US$91.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$418만 | ﹤0.01% |
14,847
+3,637
| +32% | +US$109만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1542
National Healthcare
NHC
US$37.2억
| US$417만 | ﹤0.01% |
19,715
+3,337
| +20% | +US$61.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1543
Kennametal
KMT
US$23.6억
| US$415만 | ﹤0.01% |
118,540
-12,513
| -10% | -US$45.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$415만 | ﹤0.01% |
45,464
+1,039
| +2% | +US$9.25만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
US$100억
| US$415만 | ﹤0.01% |
381,039
-31,881
| -8% | -US$33.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23억
| US$413만 | ﹤0.01% |
69,466
+19,464
| +39% | +US$110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.4억
| US$412만 | ﹤0.01% |
108,540
-2,912
| -3% | -US$11.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$412만 | ﹤0.01% |
55,010
+6,436
| +13% | +US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$42.7억
| US$411만 | ﹤0.01% |
51,092
+11,758
| +30% | +US$84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
US$3.65억
| US$411만 | ﹤0.01% |
360,356
+139,954
| +63% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.