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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
$28.6億
| $430万 | ﹤0.01% |
25,322
+18,515
| +272% | +$334万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
$9.01億
| $429万 | ﹤0.01% |
93,872
+74,761
| +391% | +$279万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $429万 | ﹤0.01% |
84,408
-5,352
| -6% | -$27.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $429万 | ﹤0.01% |
85,187
+37,011
| +77% | +$187万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1530
WESCO International
WCC
$166億
| $429万 | ﹤0.01% |
12,412
+1,589
| +15% | +$53.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
$55.1億
| $427万 | ﹤0.01% |
84,888
+23,661
| +39% | +$103万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1532
LivaNova
LIVN
$43.9億
| $427万 | ﹤0.01% |
51,885
+10,304
| +25% | +$72.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
$19.5億
| $427万 | ﹤0.01% |
57,671
+21,641
| +60% | +$163万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1534
Alamo Group
ALG
$18.1億
| $426万 | ﹤0.01% |
25,879
+15,619
| +152% | +$253万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1535
Scholastic
SCHL
$7.13億
| $425万 | ﹤0.01% |
92,324
+47,026
| +104% | +$193万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1536
Compass
COMP
$73.1億
| $424万 | ﹤0.01% |
343,825
+60,969
| +22% | +$50.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
$84.2億
| $423万 | ﹤0.01% |
215,079
+41,239
| +24% | +$76.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
$67.4億
| $422万 | ﹤0.01% |
53,222
+27,605
| +108% | +$292万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
$489億
| $421万 | ﹤0.01% |
51,561
-1,757
| -3% | -$15.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
$39.9億
| $420万 | ﹤0.01% |
6,843
+1,727
| +34% | +$91.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
$253億
| $418万 | ﹤0.01% |
14,847
+3,637
| +32% | +$109万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1542
National Healthcare
NHC
$38.8億
| $417万 | ﹤0.01% |
19,715
+3,337
| +20% | +$61.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1543
Kennametal
KMT
$23.8億
| $415万 | ﹤0.01% |
118,540
-12,513
| -10% | -$45.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.8億
| $415万 | ﹤0.01% |
45,464
+1,039
| +2% | +$9.25万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $415万 | ﹤0.01% |
381,039
-31,881
| -8% | -$33.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.3億
| $413万 | ﹤0.01% |
69,466
+19,464
| +39% | +$110万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.6億
| $412万 | ﹤0.01% |
108,540
-2,912
| -3% | -$11.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$316億
| $412万 | ﹤0.01% |
55,010
+6,436
| +13% | +$48.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.7億
| $411万 | ﹤0.01% |
51,092
+11,758
| +30% | +$84万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
$3.73億
| $411万 | ﹤0.01% |
360,356
+139,954
| +63% | +$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。