で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $398万 | ﹤0.01% |
34,760
-6,873
| -17% | -$73.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1577
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $398万 | ﹤0.01% |
21,270
-4,823
| -18% | -$88.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1578
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $397万 | ﹤0.01% |
140,701
+2,851
| +2% | +$7.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $397万 | ﹤0.01% |
58,935
-1,783
| -3% | -$11.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1580
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $396万 | ﹤0.01% |
135,083
+14,112
| +12% | +$45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.8億
| $395万 | ﹤0.01% |
49,360
+11,707
| +31% | +$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $395万 | ﹤0.01% |
514,177
+92,555
| +22% | +$81.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1583
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| $395万 | ﹤0.01% |
50,888
+7,901
| +18% | +$50.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1584
Winmark
WINA
$11.3億
| $394万 | ﹤0.01% |
9,320
+1,362
| +17% | +$53.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1585
Interface
TILE
$20.9億
| $392万 | ﹤0.01% |
109,507
+53,060
| +94% | +$155万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1586
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $392万 | ﹤0.01% |
69,839
+879
| +1% | +$5.23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $391万 | ﹤0.01% |
43,207
-4,942
| -10% | -$43.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1588
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $391万 | ﹤0.01% |
26,378
-1,631
| -6% | -$21.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $391万 | ﹤0.01% |
140,355
+7,647
| +6% | +$21.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1590
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $391万 | ﹤0.01% |
404,989
+13,708
| +4% | +$12.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1591
FLEX LNG
FLNG
$15.3億
| $390万 | ﹤0.01% |
139,000
+8,347
| +6% | +$25.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1592
CoreWeave
CRWV
$339億
| $390万 | ﹤0.01% |
39,162
-27,375
| -41% | -$296万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1593
SBA Communications
SBAC
$198億
| $389万 | ﹤0.01% |
22,051
+4,436
| +25% | +$91.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1594
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $389万 | ﹤0.01% |
90,113
+13,943
| +18% | +$60.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.5億
| $389万 | ﹤0.01% |
13,520
-168
| -1% | -$4.48万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1596
Encore Capital Group
ECPG
$21.6億
| $388万 | ﹤0.01% |
41,640
+1,321
| +3% | +$10.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1597
APi Group
APG
$174億
| $388万 | ﹤0.01% |
91,725
+2,798
| +3% | +$12.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1598
Gen Digital
GEN
$145億
| $388万 | ﹤0.01% |
155,861
+62,905
| +68% | +$141万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1599
Shoe Station Group
SHOE
$3.74億
| $387万 | ﹤0.01% |
261,225
+95,463
| +58% | +$163万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1600
Antero Midstream
AM
$98億
| $387万 | ﹤0.01% |
170,215
+31,621
| +23% | +$68.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。