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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Camden Property Trust
CPT
US$113億
| US$398萬 | ﹤0.01% |
34,760
-6,873
| -17% | -US$73.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1577
Tenet Healthcare
THC
US$214億
| US$398萬 | ﹤0.01% |
21,270
-4,823
| -18% | -US$88.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1578
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
140,701
+2,851
| +2% | +US$7.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$89.6億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
58,935
-1,783
| -3% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1580
Super Micro Computer
SMCI
US$214億
| US$396萬 | ﹤0.01% |
135,083
+14,112
| +12% | +US$45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.9億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
49,360
+11,707
| +31% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.4億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
514,177
+92,555
| +22% | +US$81.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1583
Frontdoor
FTDR
US$55億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
50,888
+7,901
| +18% | +US$50.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1584
Winmark
WINA
US$11億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
9,320
+1,362
| +17% | +US$53.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1585
Interface
TILE
US$20.9億
| US$392萬 | ﹤0.01% |
109,507
+53,060
| +94% | +US$155萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1586
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.2億
| US$392萬 | ﹤0.01% |
69,839
+879
| +1% | +US$5.23萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
43,207
-4,942
| -10% | -US$43.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1588
Badger Meter
BMI
US$36.8億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
26,378
-1,631
| -6% | -US$21.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
140,355
+7,647
| +6% | +US$21.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1590
Columbia Financial
CLBK
US$28.6億
| US$391萬 | ﹤0.01% |
404,989
+13,708
| +4% | +US$12.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1591
FLEX LNG
FLNG
US$14.9億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
139,000
+8,347
| +6% | +US$25.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1592
CoreWeave
CRWV
US$335億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
39,162
-27,375
| -41% | -US$296萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1593
SBA Communications
SBAC
US$193億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
22,051
+4,436
| +25% | +US$91.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1594
Lamb Weston
LW
US$74億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
90,113
+13,943
| +18% | +US$60.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.7億
| US$389萬 | ﹤0.01% |
13,520
-168
| -1% | -US$4.48萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1596
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
41,640
+1,321
| +3% | +US$10.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1597
APi Group
APG
US$173億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
91,725
+2,798
| +3% | +US$12.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1598
Gen Digital
GEN
US$141億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
155,861
+62,905
| +68% | +US$141萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1599
Shoe Station Group
SHOE
US$3.7億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
261,225
+95,463
| +58% | +US$163萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1600
Antero Midstream
AM
US$97.2億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
170,215
+31,621
| +23% | +US$68.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。