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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
20,185
+6,058
| +43% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.8億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
12,771
+2,797
| +28% | +US$79.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
US$5.72億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
393,251
+87,612
| +29% | +US$72.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
US$38億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
344,525
-27,813
| -7% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
US$47.9億
| US$368萬 | ﹤0.01% |
30,972
-1,517
| -5% | -US$18萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74億
| US$368萬 | ﹤0.01% |
77,102
-16,806
| -18% | -US$79萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1632
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$368萬 | ﹤0.01% |
70,595
+30,789
| +77% | +US$150萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$13億
| US$368萬 | ﹤0.01% |
321,954
+104,695
| +48% | +US$124萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1634
Ooma
OOMA
US$5.49億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
191,175
+3,913
| +2% | +US$6.71萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.6億
| US$367萬 | ﹤0.01% |
123,372
-2,346
| -2% | -US$6.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1636
Movado Group
MOV
US$7.31億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
93,184
+45,883
| +97% | +US$143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.47億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
77,856
+402
| +0.5% | +US$1.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1638
American States Water
AWR
US$33億
| US$366萬 | ﹤0.01% |
44,239
+16,787
| +61% | +US$130萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
28,502
+3,200
| +13% | +US$38.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4億
| US$365萬 | ﹤0.01% |
157,599
+5,937
| +4% | +US$11.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
136,069
+7,259
| +6% | +US$19.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1642
FIVE9
FIVN
US$25.6億
| US$364萬 | ﹤0.01% |
170,615
-34,436
| -17% | -US$68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
US$71.9億
| US$363萬 | ﹤0.01% |
26,712
+6,126
| +30% | +US$87.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1644
已下市
TopBuild
BLD
| US$363萬 | ﹤0.01% |
10,243
+894
| +10% | +US$36.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
US$262億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
49,982
-10,154
| -17% | -US$77.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
51,960
+16,252
| +46% | +US$90.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$435億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
12,703
+2,545
| +25% | +US$75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
US$109億
| US$362萬 | ﹤0.01% |
76,725
+15,795
| +26% | +US$76.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
195,999
+4,676
| +2% | +US$8.37萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89億
| US$361萬 | ﹤0.01% |
157,604
-19,466
| -11% | -US$44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。