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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
123,139
+29,000
| +31% | +US$84.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1677
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3億
| US$346萬 | ﹤0.01% |
8,612
+650
| +8% | +US$23萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1678
Albertsons Companies
ACI
US$63.8億
| US$346萬 | ﹤0.01% |
255,397
+63,219
| +33% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1679
Renasant Corp
RNST
US$36.3億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
81,053
+13,715
| +20% | +US$55.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1680
Federated Hermes
FHI
US$41.2億
| US$343萬 | ﹤0.01% |
62,147
+13,503
| +28% | +US$76.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1681
Primerica
PRI
US$86.4億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
12,049
+2,142
| +22% | +US$58.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1682
Joby Aviation
JOBY
US$45.9億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
383,858
-43,817
| -10% | -US$42.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1683
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
67,675
+11,139
| +20% | +US$56.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1684
TKO Group
TKO
US$127億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
16,990
+1,384
| +9% | +US$27萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1685
Happen Inc
HAPN
US$16.5億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
164,783
+29,796
| +22% | +US$50.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1686
Delek US
DK
US$46億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
67,186
+20,567
| +44% | +US$91.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1687
monday.com
MNDY
US$39.5億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
47,093
+16,086
| +52% | +US$118萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1688
Vaalco Energy
EGY
US$6.67億
| US$341萬 | ﹤0.01% |
670,986
+51,711
| +8% | +US$29.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1689
First Financial Bancorp
FFBC
US$32.9億
| US$339萬 | ﹤0.01% |
100,118
-28,842
| -22% | -US$88.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1690
已下市
Qorvo
QRVO
| US$339萬 | ﹤0.01% |
36,313
+2,438
| +7% | +US$22.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1691
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.5億
| US$338萬 | ﹤0.01% |
243,097
+62,473
| +35% | +US$78.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1692
Amalgamated Financial
AMAL
US$14億
| US$338萬 | ﹤0.01% |
73,542
+6,814
| +10% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1693
Allegion
ALLE
US$132億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
24,017
+2,593
| +12% | +US$35.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1694
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
32,548
+24,470
| +303% | +US$246萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1695
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
40,180
-183
| -0.5% | -US$1.58萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1696
Allient
ALNT
US$15.9億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
32,673
+2,640
| +9% | +US$20.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1697
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
50,058
-346
| -0.7% | -US$2.16萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1698
SGHC Ltd
SGHC
US$55.6億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
247,536
+28,574
| +13% | +US$36.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1699
Enel Chile
ENIC
US$61.7億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
742,042
+403,051
| +119% | +US$177萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1700
Belden
BDC
US$40.5億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
27,844
-9,280
| -25% | -US$108萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。